viernes, 11 de octubre de 2013

INFORME BLUECHIPS E IBEX (gráficos actualizados a 30 de octubre)

Desde luego hace mucho que no os cuento nada. Pero es que nada ha cambiado... hasta ahora. El gobierno sigue a lo suyo, maquillando números. Cierto que la balanza de pagos ha mejorado bastante y la prima de riesgo ha bajado a niveles inimaginables hace un año. ¿Pero a costa de qué?. Hace tiempo que os envié un artículo que podría tachar de "conspiranoico" en donde os explicaba qué iba a suceder con la hucha de las pensiones. Tampoco cambio una coma. Bueno sí, que a las grandes gestoras no les ha dado tiempo a meterle mano porque el Mariano se las ha merendado antes. Rajado lo cual y sin querer extenderme mucho en números os digo:

1. En toda prensa ya se habla de lo bien que va la bolsa.
2. Los políticos se explayan de las lindeces de la Banca.
3. Los chicharros suben como la espuma (quedan los rezagados).
4. Los Bluechips están ahi paraditos sin hacer ruido (el siguiente paso es subir un poco más).

¿Os está pareciendo que os describo el IBEX?. ¿Sí?.
¡Pues no!, estas "leyes" son las que siempre han marcado que las caídas están próximas. Entonces, ¿a qué os suena la situación?.

Ese objetivo tan importante del que os hablaba hace año y medio por fin se ha producido (los 9300) y ha sido superado. El segundo impulso llegaba a los 94xx y eso también eran indicios de caídas (pero no, sigamos para arriba que la crisis se está arreglando). Un retroceso hasta los 88xx sería lo normal y más creando miedos con el techo de la deuda Yanqui y su bancarrota. Hace meses que sabemos que los gráficos nos arrojan unas fechas importantes hacia la segunda o tercera semana de octubre. ¿Se está preparando?. ¿Os dais cuenta de las mentiras?. Hace un par de semanas la economía Europea se recuperaba y la bolsa subía alegremente (la Española como ninguna. Sí, sí, igual que el anuncio de aceitunas. Unas aceitunas que nos han sabido a gloria, uno de esos chicharros, DEOLEO, nos ha hecho ganar un dinerillo). Y ahora volvían las dudas. De repente sigue la borrachera alcista con el nombramiento de Yellen por parte de la FED. Esta mujer no es tonta (en EEUU no nombran cargos a nindundis como aquí), ya os lo digo, pero tengo mis reservas y más adelante os explicaré por qué. Aquí os dejo la reseña de la wikipedia en donde no encontraréis nada interesante (http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Yellen)
Entonces, ¿qué ha cambiado en dos días?... nada.
Los brotes verdes siguen desde hace meses y meses asomando y el tamaño no varía. ¡A ver si va a ser que han puesto césped artificial!.

Ahora no he podido recomendaros ningún título por falta de tiempo, pero en un futuro lo haré y espero que os podáis pagar las vacaciones aunque sea. Así y todo, quien quiera comentarme como siempre cualquier cosa, ya sabéis el mail.

Paso a detallaros un informe sobre lo que se avecina.

  
Empezaré con SANTANDER, puesto que algunos de vosotros tenéis la mosca tras la oreja sobre lo que hacer con el título. Os he quitado información visual para no marearos. Los objetivos y fechas que aparecen no lo hacen por arte de magia. Decir que los cálculos están hechos antes del dividendo. Una vez dado, hay que quitarle los 15 céntimos a los números de cotización que os doy.




                                                     Gráfico actualizado el dia 30 de octubre


La venta mejor y más probable, hasta el 10 de enero, está entre 6´84 € y 7 €. Aquí convergen hasta 5 objetivos distintos. Daros cuenta que, además, está haciendo un canal que va en camino de ser de academia. Como fechas importantes están el 14 y 17 de octubre (podría presuponer que son máximos antes de una caída. El 17 es una fecha que me clavaría los 6´84 € anunciados desde Julio). Más importante parece ser aún la del 5 de noviembre (día arriba día abajo).

Según los tiempos aproximados del gráfico que sigue, de producirse esos 6´85-7 € y ceder por debajo de los 6´50 € y posteriormente de los 6´40 €, iniciaríamos una caída bastante pronunciada.



Ojo, lo que digo vale igual si no llegase a los 6´85 €. En una onda 5º extendida (la que presupongo estamos y acabamos de completar), según un tal Elliott, la caída es de al menos del 61´8 %. Eso es:



Esta primera opción es habiendo llegado al final de la quinta onda extendida, en la actual que nos encontramos. La primera pista nos la proporcionará la caída de la cotización por debajo de la línea AMARILLA. Hasta entonces los tiempos son relativamente aproximados. Iré definiendo conforme tenga más datos. Las líneas horizontales turquesas marcan GAPS que suele tapar la cotización.

A continuación, si fuésemos a buscar los 6´85 € - 7 €.



Recordad que ésta es la mínima caída, a 5´51 €. Pero más adelante ya afinaría en precio y tiempo.
  
Del mismo modo vemos a BBVA. Cercano a tocar los 9 € - 9´25 €
  


                                                           Gráfico actualizado el dia 30 de octubre

TELEFÓNICA va algo retrasada respecto a los otros Bluechips.


Gráfico actualizado el dia 30 de octubre

 Y es muy fácil que alcance los 12´7 € - 12´9 €. Tiene todas las papeletas de que sea quien aguante el IBEX alcista a última hora e irse a los 13´6 €. Así igualaría en algo más la proporción de subida de sus “compañeros”. Para que os hagáis una idea, desde mínimos de 2012, BBVA ha subido un 117%, SANTANDER un 85%, REPSOL un 81% e IBERDROLA un 82%. TELEFÓNICA sólo un 58% (no están descontados los dividendos). De subir a esos 13´6 €, la subida habría sido de un 72%,

 IBERDROLA tiene un soporte muy fuerte en 4´53 €- 4´57 €.


Gráfico actualizado el dia 30 de octubre


Pero ojo a la directriz roja que acaba de rebasar con fuerza.



Esa es la que en un futuro la llevará a 5´45 € si no bajase de 4´20 €.



En el caso de REPSOL, vemos como ahora mismo estamos en un objetivo e intenta traspasarlo.



                                                       Gráfico actualizado el dia 30 de octubre

Si aplicamos la ley de la 3ª onda extendida y suponemos que la corrección de la “4” es correcta, la medición de la onda 1 la aplicamos a la onda 4. Entre 19 y 19´10 en la fecha que se marca tiene muchas probabilidades de ser venta y espantada (17 de octubre). 


                                                    Gráfico actualizado el dia 30 de octubre


 Por la misma regla de tres, al ser extensión de 5ª onda, el IBEX tiene una zona donde debe parar con más probabilidad, está entre los 9800 y los 10400 (la zona VERDE).



Gráfico actualizado el dia 30 de octubre


Fechas clave:
Octubre: 14,17 y 22.
Noviembre: 5 y 14.

Conclusión: Esta semana que viene, entre el lunes y el jueves, debemos cerrar todas las posiciones a la espera de lo que diga el congreso de los EEUU sobre el techo de su deuda. Si vemos que todo va bien y los valores traspasaran objetivos y directrices de techo volveríamos a iniciar compras. Si los precios cedieran y viésemos que atravesaran en un 5% los canales antes superados, venderíamos todo.

Respecto al IBEX:




Tiene la pinta de querer irse al círculo VERDE (los 10.150 aproximadamente) el 21 de octubre. Sin embargo, perder los 9500 hacia esa fecha, podría desencadenar  caídas que llegarían mínimamente a los 8400 puntos. 

4 comentarios:

  1. Gracias David,ojalá pusieras post de estos mas amenudo,muy completo y bien explicado,eres un máquina.Yo creo que estamos en un suelo muy importante de largo plazo y esto solo es el principio de las subidas,habrá una correccion o "susto" muy pronto pero lo aprovecharé para comprar fuertemente a medio-largo plazo.

    Saludos y gracias.

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  2. Buen trabajo, ahora me quedan las dudas, por que siempre he pensado que hay que ir con la tendencia y de momento la tendencia sigue alcista, la salida seria por tanto si en esta hipotètica onda 5 se produce la ruptura de la directriz alcista que sustenta esta onda y retomando la posición si no se rebasa el minimo o valle de la 4ª

    Repito buen trabajo

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  3. Gracias por los comentarios y consejos. Miraré los anteriores para ver la consisencia de las predicciones pasadas, y actuar en consecuencia. Saludos,

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  4. Sergio y Rappelin, estoy de acuerdo con los dos comentarios.

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