jueves, 11 de junio de 2015

IBEX - Corto plazo


De esa entrada anterior se desarrollo la pauta según el tercer gráfico que puse. En esa misma entrada, en los comentarios le respondo a Pedro sobre posibles mínimos de IBEX (Pincha aquí para acceder al comentario).

Ahora pongo el gráfico actual del IBEX.


Esas franjas son el resultado de nuestro estudio. Se han eliminado los métodos de cálculo pero no los objetivos previstos. La caída iniciada en abril/2015 tenía como objetivo la franja morada donde figura la A, que es el final de una onda A. Llegados a ese punto la corrección podía estar terminada o generarse, como ocurrió una onda B. Las franjas verdes son los posibles finales de corrección. Tenemos que nuevamente donde terminó la onda A podía ser el fondo de toda la corrección. El método de cálculo de fondo de corrección funciona bien cuando la zona central de la onda B es simple. Las ondas B suelen ser un a-b-c, es decir, un 3:3:5 o un 5:3:5 y en otras ocasiones un triángulo o su 3 central y/o su 5 final un triángulo. En este caso la zona central, es decir, la b de la onda B, no ha sido sencilla, consta de 5 patas, pudiendo ser un triángulo u otro a-b-c con su b de tres tramos. Ello quita importancia a la consecución exacta de uno de los objetivos verdes.

Tenemos desarrollado otro método que funciona bien en las correcciones y su primer objetivo era la franja azul, que no coincidía con ninguna verde. La cotización fue a buscar ese objetivo y giró al alza. Se me hace difícil encontrar un recuento de la onda C que tenga como final esa franja azulada y que no involucre un triángulo, tal y como está dibujado.

Por tanto, el rebote y posiblemente giro para realizar nuevos máximos se ha producido en un objetivo muy importante, pero eso no quita que se pueda ir a buscar las franjas verdes inferiores. 

De momento, la subida que estamos teniendo tiene objetivos posibles en los que producir máximos relevantes. De color más intenso están pintadas las zonas más importantes de subida, que no tienen como resultado un final de subida. Después de alcanzar, incluso el objetivo más alto, se puede seguir subiendo. En realidad estimamos que la subida va a seguir hacia los 12020-12120 puntos, aunque aún es pronto para decirlo.

Observaréis una franja roja vertical, es un cálculo de timing para un máximo (puede serlo para un mínimo, pero he puesto máximo creyendo que toca subir) que puede coincidir con una de las franjas moradas de estimación de las primeras subidas. Va del 15 al 18 de junio.

Según cálculos de más largo plazo, en el último tercio del mes de julio espero un máximo muy relevante en IBEX. No hay que darle demasiada importancia porque en ocasiones el máximo o mínimo esperado lo es, pero a continuación la cotización puede evolucionar hacia cotas más importantes que el máximo o mínimo destacado por timing.

6 comentarios:

  1. Como expuse en la última colaboración técnica del querido Jordi, ayer cerré la jornada:
    1.- Con 200% POSICIÓN IBEX en el nivel medio 10.900
    2.- El STOP LOSS MÓVIL estaba en el nivel 10999 (=11.138,4 -1,25%)

    Si hoy se confirma la superación del nivel 11.100... aumentaré el margen del STOP LOSS MÓVIL al 1,5% (he rectificado y he fijado el margen de seguridad en el 1,5%, en vez del 2%, que dije ayer ... pues reconozco que la actualidad política española -entiéndase bien: NO es temor al pluripartidismo político, sino el temor a la inestabilidad de la política económica que pueda derivarse del politiqueo post electoral- no me tranquiliza)

    Confirmado: el Ibex superó ampliamente el nivel 11.150...
    Elevo al 1,5% mi margen de seguridad.

    Si se superara suficientemente el nivel de resistencia 11.200 (pongamos hasta 11.250), pondría una tercera orden de compra en el nivel 11.200 (elevando mi exposición a 300%, con precio medio de 11.000).
    Cosa que no ha ocurrido.
    La subida llegó al nivel 11.231,3
    Al contrario, hubo una fuerte corrección del 1,2% tras alcanzar los máximos diarios.

    Al cierre
    1.- El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sigue en 5.567 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, y 5.115 en 2013).
    2.- Mantengo mi 200% POSICIÓN IBEX en el nivel medio 10.900
    3.- El STOP LOSS MÓVIL acabó la jornada en el nivel 11.063 (=11.231,3 -1,5%)


    Saludos,

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  2. Como he dicho más arriba, ayer cerré la jornada:
    1.- Con 200% POSICIÓN IBEX en el nivel medio 10.900
    2.- El STOP LOSS MÓVIL estaba en el nivel 11.063 (=11.231,3 -1,5%)

    Hoy el mercado de renta variable abrió a la baja.

    Por ahora el nivel mínimo alcanzado ha sido 11.072,9 en la apertura.
    Mucho me temo que en cualquier momento me salte el STOP LOSS MÓVIL (que está en nivel 11.063) ... Es increíble que ni el raciocinio Técnico (Jordi) y Fundamental (BF) sean capaces de vencer el pesimismo que nos han metido en el cuerpo los políticos y sus potenciales locuras de Política Económica.

    Por cierto, tengo información de que hay manos fuertes que han vendido seriamente esta semana.
    Ciertamente, esto no me gusta (habrán sido ellos los que levantaron

    Al final ha ocurrido lo que me temía: me saltó el STOP LOSS MÓVIL en el nivel 11.063
    ---> Me quedo FUERA DE MERCADO sin posiciones IBEX 35
    ---> Tengo un beneficio de 316 “ticks” (+10 de gastos)
    ---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 5.883 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, y 5.115 en 2013).

    Procuraré aprovechar el fin de semana para actualizar análisis

    Saludos,

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  3. http://prntscr.com/7geh3h

    El primer tramo alcista tras la supuesta C ha sido retrocedido exactamente en un 61,8%. Las ondas 1 suelen retrocederse en ese porcentaje o más y gustan sus correcciones de consumir tiempo construyendo triángulos o figuras laterales y es por ello que todo pueda ocurrir en este momento:

    - La C como final de una corrección estaba calculada en base a un proceso triangular, pero de continuar las presentes caídas y perder los 10750 habría que convenir en reconvertir tales bajadas a una C impulsiva que podría alcanzar los 10650 puntos e incluso llegar más abajo.

    - Si no se llegan a perder los 10750 en los próximos días, la evolución de la cotización debiera moverse entre el mínimo de ayer viernes (10932) y los 11200-11260. Entorno a los 11260 tiene el IBEX otro objetivo importante.

    http://prntscr.com/7gekqs

    Por tanto, ahora hay que estar atentos a ver qué pueda ocurrir tras el rebote iniciado a última hora del viernes en los 10932 y según la estructura que se vaya formando se podrá intuir si la corrección de la onda 1 terminó ya, si vamos a consumir tiempo antes de acometer más subidas o si por el contrario nos encaminamos hacia nuevos mínimos por debajo de los 10750

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  4. Estoy fuera del mercado desde el jueves.

    Ciertamente no me gustó la información de que hay manos fuertes que han vendido seriamente la pasada semana.
    Pero, aún así, reconozco que mi análisis estructural/fundamental me anima a tomar posiciones.
    Es una realidad de hechos y datos, independiente a los sentimientos políticos que nos señalan claramente una potencial derivada económica nada positiva.

    Tras el análisis del fin de semana, he decido hacer caso a nuestro querido AMIGO (qué curiosa es la vida ... ni siquiera nos conocemos físicamente, y la perspectiva política de ambos es tan distinta ... y, sin embargo, tengo una conexión y una confianza de sentimiento y nobleza con él, como pueda tener con muy pocas personas) Jordi.

    Hoy me he decidido a poner una orden de compra 100% POSICIÓN IBEX en el nivel 10.780 (nivel superior de la franja azul de su previsión técnica ... pese a que el cuerpo me pedía 10.750).

    Después de comer se realiza mi orden de compra
    --->Tengo 100% POSICIÓN IBEX en el nivel 10.780.
    --->Pongo 2 STOPS:
    *en el nivel 10.645 si baja, un STOP LOSS móvil limitando mi potencial pérdida al 1,25% (135 "ticks")
    *en el nivel 10.915 si sube, asegurando mi potencial beneficio al 1,25% (135 "ticks").

    Al cierre:
    1.- El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 es 5.883 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, y 5.115 en 2013).
    2.- Tengo 100% POSICIÓN IBEX en el nivel 10.780
    3.- El STOP LOSS MÓVIL se encuentra en el nivel 10.746 (=10.882 -1,25%)

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  5. Jordi,

    la zona roja a la que te refieres puede ser por la "supuesta" suspensión de pagos griega?. Alguna recomendación de algún valor de bolsa española o Eurostoxx?

    Gracias por vuestras aportaciones.

    Cronos

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  6. Antes de la apertura los futuros estaban muy bajistas.
    Por lo que decidí no esperar al STOP LOSS MÓVIL (10.746), y vendí en la apertura.

    Consecuentemente, he vendido en 10.766
    ---> Me quedo FUERA DE MERCADO sin posiciones IBEX 35
    ---> Tengo una pérdida de 14 “ticks” (+5 de gastos)
    ---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 baja a 5.864 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, y 5.115 en 2013).

    Es evidente que los mercados están realmente muy negativos, sin tener en cuenta elementos fundamentales y estructurales.
    Aparentemente, actuando anticipadamente a las consecuencias negativas que potencialmente pueden producirse tanto en Grecia, como en España.
    Consecuentemente, me quedaré fuera del mercado, por lo menos hasta el día 18 que el timing de David nos indica, y que el querido Jordi respalda.

    Justamente hoy (http://blogs.elconfidencial.com/mercados/lleno-de-energia/2015-06-16/ante-todo-mucha-calma_886760/) el joven pero con sólida preparación económica, y con gran experiencia en los mercados en Londres y Nueva York, Daniel Lacalle nos expone unas frases que conviene tener muy presentes:
    """Con la arrogancia del que jamás ha invertido ni creado empleo ni valor, nuestros populistas de todos los lados nos dicen "los inversores se tendrán que adaptar" a lo que decida el gobierno y "mejor estaremos”.
    Como si nos sobrara el dinero.
    Como si los inversores estuvieran obligados a invertir en nuestro país.
    Como si tuvieran que estar obligados a discernir qué parte de las promesas y amenazas de nuestros políticos son ridiculeces y cuales son ciertas.
    Pues se van a otro sitio.
    Ningún político jamás ha cubierto con su dinero o con otros proyectos el valor y empleo que destruye con sus normas entorpecedoras.
    Le echa la culpa al inversor por no aceptar el honor de dejarle arriesgar su dinero en el país y crear empleo.
    No, las cosas no han cambiado drásticamente (todavía es sólo riesgo potencial), pero ya hemos vuelto a poner en Europa y España el cartel de “imposible de invertir”.
    Hasta que no quede claro que no va a ser un riesgo de estancamiento, seamos cautos."""

    Saludos,

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