lunes, 28 de septiembre de 2015

¿¿¿ Se acabó la bajada o tenemos cuerda para rato ???


¿¿¿ Se acabó la bajada o tenemos cuerda para rato ???

 

 

 

1***El BULLISH CONSENSUS de MARKET VANE baja la lectura a 53% desde el 56% de la semana pasada. ESte indicador de Market Vane está confeccionado mediante consultas no a particulares, sino precisamente a todo lo contrario, a profesionales del sector, es decir, CTA (Commodity Trading Advisors).
Tradicionalmente, de puertas adentro, en el mercado se considera que los CTA suelen estar en el lado correcto y que hay un indicador que miran con interés: el de LA MEDIA DE CUATRO SEMANAS. Por encima de 67% se interpreta como fuerte sentimiento alcista, que va menguando a medida que se aleja de ese nivel. La media de cuatro semanas baja a 53 desde 53,75

ESTE INDICADOR ES UNO DE LOS MÁS EFECTIVOS QUE EXISTEN PARA ANTICIPAR LAS TENDENCIAS BAJISTAS CUANDO LA MEDIA DE 4 SEMANAS BAJA DE 50

Tiene un track récord impecable de acertar todos los grandes giros del mercado a la baja, es decir, de anticiparse antes que nadie a las tendencias bajistas, visto desde otro punto de vista, a confirmarlas.
1- Acertaron el crash de 1987 girando a bajistas antes de que pasara.
2- Acertaron el susto de 1998 girando a bajistas en cuanto se empezó a flojear, cuando a mediados de julio de 1998 el Dow Jones cayera de 9.367 a 7.467, es decir se metió entre pecho y espalda una bajada del 20,2% que hizo mucho daño al que no supo reaccionar a tiempo.
3- Pasaron a bajistas de forma continua desde primeros del 2000, cuando no parecía que vinieran los problemas y ya no pasaron de forma consistente a alcistas hasta que en el 2003 el mercado pasó a alcista.
4- En la crisis de 2007-2008 estuvo largo tiempo por debajo de 50...
5- En la última zona de problemas, entró por debajo de 50.

***El porcentaje de volumen que viene de los famosos PROGRAMAS DE TRADING DE ULTRA CORTO de los 10 principales bancos mundiales y que nadie tiene muy claro cómo lo hacen, aunque cada vez empieza a haber más pistas y que sólo ponen para cuenta propia y a disposición de clientes con grandes fortunas, que fue en la semana anterior del 24,8%, queda en ésta en 36,5%.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/ambiente-de-mercado-290725

 
 
2*** APERTURA EN WALL STREET: LA INCERTIDUMBRE NO SE ALEJA DE LOS MERCADOS
* Se espera una apertura en Wall Street con problemas por la constante preocupación por los malos datos de China (un nuevo mal dato de China en forma de beneficios empresariales que ha tenido la bajada más fuerte en agosto desde que se registra el dato, hace unos pocos años, por lo que sigue sin verse una estabilización de su economía que pueda animar a que cesen las rebajas de perspectivas de crecimiento de la economía mundial, a la que esta tarde se le puede añadir el FMI).


* Lo anterior está directamente relacionado con el desplome que están sufriendo las mineras tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque en Europa es el efecto mucho más fuerte, ya que el súper sector de recursos básicos se está desplomando cerca del 7% debido a que el gigante Glencore ha llegado a caer hasta un -30%. Como muchas mineras están en una situación parecida, todo el sector se está desplomando y también se está llevando por delante a Estados Unidos.

* Todo lo dicho se suma a la falta de luz al final del túnel en la crisis de Volkswagen y la constante incertidumbre sobre los tipos en EEUU a la que se une la espera al dato de creación de empleo del viernes.


 

3*** ALERTA ROJA EN EL FUTURO DEL S&P 500 (16:11)

Casi desde la apertura está luchando con el nivel clave 1.890/1.900… o rebota rápido o puede bajar mucho y deprisa hasta su siguiente soporte en el mínimo del “lunes negro 24agosto2015” (1.867,01)

 


4*** VIX
El VIX amplia su estructura de backwardation hasta el tercer vencimiento de sus futuros. Mala señal

 

5*** Paralelamente, LAS TECNOLÓGICAS AL LÍMITE  




6*** Paralelamente, vean el gráfico del MSCI Emerging Maket Index de los últimos 5 años:




7***… Y nivel récord de bajo pesimismo



 

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¿¿¿ MEJOR FUERA DEL MERCADO CON 100% LIQUIDEZ
 
O
 
REBOTAREMOS ???


...  Y ...
NO PODEMOS OLVIDAR QUE –SIN MOTIVO ECONÓMICO FUNDAMENTAL/ESTRUCTURAL QUE LO JUSTIFIQUE- EL IBEX 35 ES EL ÚNICO GRAN ÍNDICE QUE COTIZA EN NIVELES INFERIORES AL MÍNIMO DEL “LUNES NEGRO 24AGOSTO2015” (9.502,4)

 

2 comentarios:

  1. 30 de septiembre.-

    PIVOT POINTS (08:40)
    1ª resistencia 9.502
    PIVOTE 9.417
    1º soporte 9.248
    2º soporte 9.080

    Aunque la apertura en Europa se espera muy bajista…
    Todos los índices europeos abrirán en niveles próximos a los del “lunes negro 24 agosto2015”…
    Considero que el Ibex35 va a intentar igualarse con los otros índices europeos…
    Por ello, hoy voy a apostar especulativamente fuerte…
    Pongo dos órdenes de compra de 500% IBEX FUTURO OCTUBRE:
    .) una en el nivel 9.248 (primer soporte)
    .) otra en el nivel 9.080 (segundo soporte)

    El IBEX FUTURO OCTUBRE abre en el nivel 9.264…
    Sube los primeros minutos…
    Y baja hasta justo el primer soporte 9.248, donde se ejecuta mi primera orden
    ---> Tengo 500% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.248
    ---> Pongo STOP LOSS MÓVIL para el 400% IBEX FUTURO OCTUBRE, con un margen del 0,5%, inicialmente en el nivel en 9.202 (9.248 -0,5%)
    ---> Pongo 5 STOP LOSS FIJOs de 100% IBEX FUTURO OCTUBRE en los niveles:
    .) una en el nivel 9.303
    .) otra en el nivel 9.328
    .) otra en el nivel 9.353
    .) otra en el nivel 9.378
    .) y otra en el nivel 9.403

    Muy rápidamente se materializa la primera orden de compra en el nivel 9.303
    ---> Vendo 100% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.303
    ---> Tengo un beneficio de 55x1 = +55 “ticks” (-5 "ticks" para gastos) = +50 "ticks"
    ---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 15.872 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
    ---> Mantengo 400% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.248
    ---> El STOP LOSS MÓVIL para 400% IBEX FUTURO OCTUBRE, con un margen del 0,5%, está en el nivel en 9.256 (9.303 -0,5%)
    ---> Mantengo los otros 4 STOP LOSS FIJOs de 100% IBEX FUTURO OCTUBRE
    ---> Sigue pendiente la orden de compra de 500% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.080

    Muy rápidamente se materializa la segunda orden de compra en el nivel 9.328
    ---> Vendo 100% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.328
    ---> Tengo un beneficio de 80x1 = +80 “ticks” (-5 "ticks" para gastos) = +75 "ticks"
    ---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 15.947 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
    ---> Mantengo 300% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.248
    ---> El STOP LOSS MÓVIL para 300% IBEX FUTURO OCTUBRE, con un margen del 0,5%, está en el nivel en 9.281 (9.328 -0,5%)
    ---> Mantengo los otros 3 STOP LOSS FIJOs de 100% IBEX FUTURO OCTUBRE
    ---> Sigue pendiente la orden de compra de 500% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.080

    Muy rápidamente se materializa la tercera orden de compra en el nivel 9.378
    ---> Vendo 100% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.378
    ---> Tengo un beneficio de 105x1 = +105 “ticks” (-5 "ticks" para gastos) = +100 "ticks"
    ---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 16.047 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
    ---> Mantengo 200% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.248
    ---> El STOP LOSS MÓVIL para 200% IBEX FUTURO OCTUBRE, con un margen del 0,5%, está en el nivel en 9.331 (9.378-0,5%)
    ---> Sigue pendiente la orden de compra de 500% IBEX FUTURO OCTUBRE en el nivel 9.080
    ---> Mantengo los otros 2 STOP LOSS FIJOs de 100% IBEX FUTURO OCTUBRE

    ...

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  2. 30 septiembre (2).-

    Es evidente que al llegar a los mínimos niveles del “lunes negro 24 agosto2015”… todos los índices europeos han rebotado.
    ---> Tengo la inversión muy asegurada, y con beneficios…
    Decido cancelar los 2 STOP LOSS FIJOs pendientes…
    Que sea el STOP LOSS MÓVIL (ahora está en 9343=9.390-0,5%) el que decida el nivel donde liquido la posición de 200% IBEX FUTURO OCTUBRE, con un margen del 0,5%

    A las 10:30 … el STOP LOSS MÓVIL para 200% IBEX FUTURO OCTUBRE, con un margen del 0,5%, está en el nivel en 9.392 (9.439-0,5%)

    Considero que ya estamos llegando al tope del rebote…
    Decido volver a poner un STOP LOSS FIJO en el nivel 9.502 (el nivel mínimo del “lunes negro 24 agosto2015”)

    Tengo que salir (vuelvo para comer)…
    Dejo la horquilla
    .)entre el nivel 9.502 del STOP LOSS FIJO
    .)y el nivel que vaya dando el STOP LOSS MÓVIL (ahora 9.433=9.480-0,5%)

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