jueves, 12 de noviembre de 2015

Atalaya económico/bursátil (12noviembre)


Atalaya económico/bursátil (12noviembre)


***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (ayer 17:30) = 2.074,50
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street (ayer 22:00) = 2.068,75                               
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight hoy a las 8:45 = 2.074,00 (= cierre ayer mercados Europa)
 


 
 
***Resumen de la sesión de ayer
 Subidas moderadas en Europa, pero cerrando lejos de máximos. Llevamos ya 14 sesiones repitiendo el mismo patrón, en cuanto llegamos a las medias de 200 de Eurostoxx y Dax, papelón, retrocedemos y volvemos a subir, y así una y otra vez.
Hoy de nuevo buen inicio de la sesión, pero en cuanto han aparecido dichas medias, los papelones no se han hecho esperar. Necesita romper esas medias para despejar dudas.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-mercado-paralizado-esperando-tener-mas-claros-apoyos-296591
 
 
*** Mundo Hedge Fund (ayer 16:44)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo neutral y es el segundo día consecutivo, así que todo el mercado está con la respiración contenida.
Hoy el día es raro en Wall Street (Día de los Veteranos)
Veremos qué pasa cuando mañana ya esté todo el mundo en sus puestos
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-296573
 
 
***Cierre ayer IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el mercado regular = 10.350,40
Cierre ayer horario nocturno = 10.339,00
Apertura hoy = 10.324,00
 
 
*** PIVOT POINTS IBEX (08:18)
2ª resistencia              10.459
1ª resistencia            10.409
PIVOTE                      10.360
1º soporte                 10.289
2º soporte                  10.219
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-296606
 
***Cierres mercados asiáticos:

 
 
***Preapertura de mercados europeos: moderadamente alcistas
Se espera una apertura moderadamente bajista en Europa a estas horas.
Estos son los factores a considerar:
1- El principal argumento bajista es el flojo cierre de EEUU con el S&P 500 que de nuevo vuelve a estar pegado a su media de 200. Tras 16 sesiones de lucha contra ella aún no ha conseguido alejarse de la misma. Nivel clave de soporte. 
2- En Europa tampoco están las cosas fáciles.El futuro del eurostoxx lleva 14 sesiones donde cada vez que llega a la media de 200, aparece un papelón de órdago que lo manda abajo de nuevo.

Misma historia en el Dax.
 

*** Opinión personal:
*Para mí en Europa llevamos 14 sesiones seguidas con el mismo guión.
Se llega a resistencias papelón, se retrocede, en cuanto se baja algo vuelve a entrar dinero, hasta que se llega a resistencias y papelón.
Hoy nos toca la fase de remontar desde abajo una vez más. 

*---> Consecuentemente inicio la jornada con dos órdenes de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en la apertura
---> Una de venta en el nivel 10.360 (nivel pivote al inicio de la jornada)
---> Otra de compra en el nivel 10.289 (1º soporte al inicio de la jornada)
 
 
***El mercado abre en el nivel 10.324
---> Se ejecuta la orden de venta de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en la apertura
---> Tengo 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE vendidos en el nivel 10.324
---> Pongo STOP LOSS FIJO de recompra 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.276 (10.324+0,5%)
---> Pongo STOP LOSS MÓVIL de recompra 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel
---> Cancelo la orden de compra pendiente
 
 
***El mercado cae desde el inicio...

(buena señal : esto me convence de que es una jugada de las maquinitas de las manos fuertes ... habrá que estar atento para comprar más que la simple recompra de lo vendido)

 
***A las 9:14 se materializa el STOP LOSS FIJO de recompra 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.276
---> Tengo un beneficio de 55x10=+550 "ticks" (-50 de gastos) = +500 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 33.831 "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL de recompra
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
***El IBEX FUTURO NOVIEMBRE baja hasta 10.251... sube/baja...
Veo raro el mercado
---> Pongo una orden de compra de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.276 (el mismo al que había recomprado)

 
***Se materializa la orden de compra en el nivel 10.276
---> Tengo 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE comprados en el nivel 10.276
---> Pongo STOP LOSS FIJO de venta de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.332
---> Pongo STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE, con un margen del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.225 (=10.276-0,5%)

 
***A las 9:44 me salta la alarma del STOP LOSS FIJO en el nivel 10.332 (subió hasta 10.337)
---> Tengo un beneficio de 55x10=+550 "ticks" (-50 de gastos) = +500 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 33.831 "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL de recompra
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
*** Estaba en otra cosa (luego lo subo)...
Me parece que he tenido mucha suerte...
NO es un día de inicial bajada para subir posteriormente, sino que es un día para haber vendido desde el inicio y mantener la posición vendedora ... pues hoy toca bajar o sí o sí.
He ido a la fuente de todo trader a la web de EL TRADER (José Luis Cárpatos), para saber qué oño pasa ...
A las 9:42 escribió:
"Draghi comenta que se va a estudiar en la reunión de diciembre el grado de implantación de política monetaria. Ve riesgos a la baja debidos a los problemas de crecimiento mundial que son muy claros. Estima que el BCE debe reunirse con los diferentes agentes del mercado y escuchar lo que opinan. Dice que ve la inflación con problemas a la baja ante la persistente debilidad del petróleo y por una segunda oleada de efectos de las alturas que alcanzó el euro hace algún tiempo.
El discurso de Draghi ha causado subidas de las bolsas desde mínimos considerables. Bajadas del euro a mínimos del día, ahora baja casi 0,50% y subidas de bonos. Por supuesto que la bajada del euro retroalimenta la subida de las bolsas. 
Y todo esto porque Draghi ha vuelto a insistir que en diciembre se va a revisar todo, y que ve realmente débil la economía, a pesar de las últimas mejoras e igualmente se muestra pesimista sobre la inflación. 
El mercado ha deducido que todo esto, se convertirá en más medidas en diciembre. 
Por lo tanto Draghi al rescate de nuevo. Super Mario en su salsa."

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/draghi-296642

--->
Es decir, puro bla bla ... nada de nada.
Esto baja seguro
 
 
***Consecuentemente voy a poner una fuerte una orden de venta.

He perdido tiempo valioso ... ya ha bajado desde el 10.337
A las 09:55 vendo 2.000%  IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.307
---> Tengo 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE vendidos en 10.307
---> Pongo 4 STOP LOSS FIJO de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno en el nivel 10.277
.)otro en el nivel 10.252
.)otro en el nivel 10.227
.)y otro en el nivel 10.202 
---> Pongo 4 STOP LOSS MÓVIL de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.333 (=10.307+0,25%)
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.359 (=10.307+0,5%)
.) otro con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.384 (=10.307+0,75%)
.) y otro con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.410 (=10.307+1%)

 
***A las 10:01 me salta el primer STOP LOSS FIJO en el nivel 10.277
--->Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida del 1%
***A las 10:40 me salta el segundo STOP LOSS FIJO en el nivel 10.252
--->Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida del 0,75%
***A las 10:51 me salta el STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida del 0,25% en el nivel 10.281
--->Cancelo el STOP LOSS FIJO en el nivel 10.202
***A las 11:11 me salta el primer STOP LOSS FIJO en el nivel 10.227
--->Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida del 0,5%
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
***HAGAMOS LAS CUENTAS
*1ªoperación*: gano 30x5=+150 "ticks" (-25 de gastos) =+125 "ticks"
--->El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 33.956 "ticks"
*2ªoperación*: gano 55x5=+275 "ticks" (-25 de gastos) =+250 "ticks"
--->El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 34.206 "ticks"
*3ªoperación*: gano 26x5=+130 "ticks" (-25 de gastos) =+105 "ticks"
--->El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 34.311 "ticks"
*4ªoperación*: gano 80x5=+400 "ticks" (-25 de gastos) =+375 "ticks"
--->El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 34.686 "ticks"

 
***Ganas me dan de aprovechar la racha y apostar por subida...
Pero no tentemos al diablo, que el mercado no parece saber lo que quiere
Desconecto el online bursátil para concentrarme en las muchas noticias
 
 
 


 El comercio electrónico 2014 en España crece 11,3% interanual, hasta los €16.259 millones

El comercio electrónico español ha alcanzado en 2014 los €16.259 millones (+11,3% interanual), según el último Estudio sobre Comercio Electrónico B2C del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 
 

 




 

 



  Como pueden observar, el crecimiento se debe se debe más al crecimiento de los internautas que compran, que a lo que cada uno de ellos compran.

Este año 2015 los datos ya conocidos muestran que el crecimiento es doble (por nº de internautas, y por el gasto de cada uno), por lo que se espera un crecimiento que sea aún superior al de 2014, haciendo posible que el comercio electrónico español alcance los €19 millardos.
 
 
 
 


Cómo van los resultados 3Trim2015 de las corporaciones del S&P 500 ???
 
 
Hay un detalle importante ... la revaluación del US$ ha afectado las ventas de las corporaciones multinacionales...
PERO no a la macroeconomía...
USA tiene una recesión de beneficios pero No una recesión económica
 
 
 

 Panel de previsiones macroeconómicas de España hechas por entidades españolas:
 


 
***Tras subir la primera parte de la colaboración...
Me pongo a ver la evolución del mercado...
Me ha sorprendido MUHO que el IBEX FUTURO NOVIEMBRE no haya subido como esperaba...
No ha sido capaz de alcanzar el nivel pivote del inicio del día...
Ni siquiera con el discurso de Draghi, que yo interpreto como que asegura que en diciembre habrá nuevas medidas del BCE...
---> Todo esto me huele al comentario que me hizo ayer el estimado David en http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/11/atalaya-economicobursatil-11noviembre.html:
 " Yo también espero los 10190 desde hace tiempo"

Yo voy más lejos:
1.-Si el BCE actúa es porque hay motivos serios de la Eurozona no despega como se esperaba
2.-Esta actuación afecta seriamente al sistema financiero... y en España tienen un peso importante en el índice Ibex
3.-Empiezo a creer que la traición de Mas y los radicales está afectando al mercado español.
---> Como hoy he ganado bien ... voy a arriesgar
 
***A las 13:55 horas me decido a poner otra vez una orden especulativa de venta de 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE a mercado
La orden se materializa en el nivel medio 10.223 (más bajo aún que la última recompra que hice, y 14 "ticks" menos que hace 5 minutos)
--->Tengo 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE vendidos en el nivel 10.223
---> Pongo 4 STOP LOSS FIJO de recompra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)una en el nivel 10.168
.)otra en el nivel 10.143
.)otro en el nivel 10.118
.)y otro en el nivel 10.093
---> Pongo 4 STOP LOSS MÓVIL de recompra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.249 (=10.223+0,25%)
.) uno con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.274 (=10.223+0,5%)
.) uno con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.300 (=10.231+0,75%)
.)y otro con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.325 (=10.223+1%)

 

 ***A las 14:19 se materializa el primer STOP LOSS FIJO en el nivel 10.168
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con un margen de pérdida del 1%
---> Tengo un beneficio de 55x5=+275 "ticks" (-25 de gastos) = +250 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 34.936 "ticks"

 
***A las 14:54 salta el primer STOP LOSS MÓVIL de recompra (con un margen de pérdida del 0,25%) en el nivel 10.174
---> Tengo un beneficio de 49x5=+245 "ticks" (-25 de gastos) = +220 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 35.156 "ticks"

 
***A las 15:04 se materializa el segundo STOP LOSS FIJO de recompra en el nivel 10.143
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con un margen de pérdida del 0,75%
---> Tengo un beneficio de 80x5=+400 "ticks" (-25 de gastos) = +375 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 35.531 "ticks"

 
***A las 15:13 se materializa el tercer STOP LOSS FIJO de recompra en el nivel 10.118
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con un margen de pérdida del 0,50%
---> Tengo un beneficio de 105x5=+525 "ticks" (-25 de gastos) = +500 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 36.031 "ticks"
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
***Es evidente que es una locura el volver a arriesgarse
Pero voy a poner una orden de compra de 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.000 (no me puedo creer que vaya a romper ese soporte psicológico  tan importante a la primera)


***ME HA SALTADO LA ALARMA!!!
UPS ... HAY UN ERROR ...
A las 16:00 se materializa una compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.093...
NO ENTIENDO...
La orden de compra pendiente era de era de 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE, y en el nivel 10.000...
Y la orden sigue pendiente...
Al hablar con la agencia de bolsa se aclara todo
En efecto NO ha habido error de las máquinas...
el "error ha sido mío ...
al saltarme el STOP LOSS MÓVIL a las 14:54 no cancelé el último STOP LOSS FIJO, como tenía que haber hecho...

Afortunadamente, mientras tanto, el mercado ha parado de bajar.
Decido mantener los 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE  
--->
.)Pongo un STOP LOSS FIJO de venta de esos 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.148
.)Pongo un STOP LOSS MÓVIL con una pérdida máxima de 0,5%, inicialmente en el nivel 10.043 (10.093-0,5%)
 

 

 

***Por cierto, creo que se está dando demasiada importancia al S&P 500 y su media de 200 sesiones
Se argumenta que:
al subir el coste del dinero...
subirá el US$...
 y ello significará menores beneficios para las corporaciones multinacionales del S&P 500...
y ello significará una caída fuerte del S&P 500.
 
NO sé si el S&P 500 subirá o bajará
Pero tengo claro que, si baja, será por otros motivos
La historia nos dice es que NO es verdad que al subir el coste del dinero tenga que subir el US$:

 
 
 
Y tiene lógica...
los mercados suelen anticiparse a los acontecimientos.
Los "rate hike" se descuentan anticipadamente ...
Cuando en realidad acontecen YA están descontados


 
 
 
 

 

 

 

 

 

El importe de los efectos de comercio impagados aumenta +6,6% interanual en septiembre 2015

 

 

 
 
 Es un giro en lo que estaba ocurriendo desde hace más de dos años:

*)la  tasa interanual bajaba mes tras mes
ello pueden comprobarlo en el gráfico de arriba, pues, a pesar de la subida de los impagados este mes (+6,6%), la tasa anual acumulada es negativa (-16,9% interanual)

*)la tasa de impago estaba en mínimos cuasi históricos.
Había llegado al 1,6& el pasado mes, como pueden ver en el siguiente gráfico:

***Subo la tercera y última parte de mi colaboración de hoy

***Tras haber subido la segunda parte de la colaboración diaria, volvamos a la operativa bursátil:
A las 16:57 me sonó la alarma: se había materializado el STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.148
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con un margen de pérdida del 0,50%
---> Tengo un beneficio de 55x5=+275 "ticks" (-25 de gastos) = +250 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 36.281 "ticks"
---> AHORA SÍ QUE SÍ ESTOY FUERA DEL MERCADO  
(sólo mantengo la orden de compra de 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.000, no me puedo creer que vaya a romper ese soporte psicológico  tan importante a la primera)
 
 
***Es evidente que el riesgo político de España está YA notándose seriamente en los mercados
1.-La prima de riesgo del bono español con el italiano sigue aumentando paso a paso (hoy ya está en +33pb cuando en mayo estaba en -25pb), a pesar del BCE
2.-El spread DAX & EUROSTOXX <> IBEX crece y crece, y ya está en máximos anuales. 
 
 
*** Mundo Hedge Fund (17:08)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo neutral, por lo que no nos saca de dudas y marca muy bien la indecisión que tenemos en general en los mercados.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-296784
 
 
 
 
 
Producción industrial Eurozona en septiembre 2015 (Eurostat)
 

 
 

 

 
Eurozone industrial output up 1.7% on a year ago despite September drop (Markit)
 
 
 
España gana competitividad-precio en 3Trim2015
 
Frente a todas las zonas analizadas, UE-28, OCDE y BRICs
En el tercer trimestre de 2015, la economía española registró una ganancia de competitividad exterior frente a la UE, tomando como referencia los Índices de Precios al Consumo, ocasionada tanto por la depreciación del euro frente a las monedas de estos países como por el retroceso de los precios españoles, frente al ligero aumento sufrido en la media de los precios del resto de países de la UE.
La importante depreciación interanual del euro en el tercer trimestre del año, siguiendo la tendencia del primer semestre, fue la principal impulsora de la ganancia de competitividad de España frente a la OCDE. No obstante, también se ganó competitividad vía precios frente a esta zona, al contraerse los precios de consumo españoles mientras que la media de los precios del resto de países de la OCDE se ha incrementado.
Si consideramos los ITC calculados con los Índices de Valor Unitario de Exportación1 en el segundo trimestre del año se registró una ganancia de competitividad frente a la UE2 frente a la zona euro y frente a los países de la UE con los que no compartimos moneda, como consecuencia fundamentalmente de un aumento menor de los precios de exportación españoles frente al incremento en media de los precios de exportación de nuestros socios comunitarios.
Respecto a los países de la OCDE también ganamos competitividad, en este caso vía tipo de cambio, ya que los precios de las exportaciones en España aumentaron ligeramente, mientras que los precios de los países de la OCDE experimentaron caídas, por la bajada de los precios de los productos energéticos y de las materias primas.
 
 
 
 
 
 
Veamos la evolución del precio del crudo en los últimos doce meses
(precio barril Brent -referencia europea)
(precio barril WTI - referencia USA)
 
Veamos ahora la evolución de las  materias primas en el último quinquenio
 
... y sus consecuencias en los mercados de los países emergentes
 
 
 
 
 

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