viernes, 13 de noviembre de 2015

Atalaya económico/bursátil (13noviembre)


Atalaya económico/bursátil (13noviembre)

 
***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (ayer 17:30) = 2.055,00
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street (ayer 23:00) = 2.040,50                               
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight hoy a las 8:45 = 2.043,25 (-0,57% cierre ayer mercados europeos)
 
 
***Resumen de la sesión de ayer (ayer 17:50)

Bajadas claras en Europa. Los operadores están agotados por los papelones que siguen apareciendo en las zonas de resistencias desde hace 15 días, y teniendo en cuenta que el S&P 500 ha estado toda la sesión amenazando con perder soportes, pocos se quieren aventurar ya hasta que no se aclaren las cosas.
Hay que recordar que las manos fuertes llevan 3 días neutrales.
Materiales básicos y energía han tenido muchos problemas.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-resistencias-encuentran-aliados-resultados-empresariales-296795
 
 
***Cae el Al Capone del siglo XXI: sus ciberataques han golpeado Wall Street
http://www.elconfidencial.com/mercados/2015-11-11/cae-el-al-capone-del-s-xxi-sus-ciberataques-han-tambaleado-wall-street_1092552/
 
 
*** Mundo Hedge Fund (ayer 17:08)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo neutral, por lo que no nos saca de dudas y marca muy bien la indecisión que tenemos en general en los mercados.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-296807
 
 
***Cierre ayer IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el mercado regular = 10.108,60
Cierre ayer horario nocturno (20:15) = 10.116,00
Apertura hoy = 10.078,00
 
 
*** PIVOT POINTS IBEX (08:11)
2ª resistencia              10.376
1ª resistencia            10.276
PIVOTE                      10.177
1º soporte                 10.016
2º soporte                    9.856
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-296807
 

 
 

 
***Preapertura de mercados europeos: moderadamente alcistas
Las bolsas europeas con descensos promedio de más de medio punto en futuros.
En USA el S&P plano en futuros. Ayer descensos de casi 1.5 %.
En Asia las bolsas con caídas de 1.2 %. Por encima la bolsa China y por debajo la japonesa
.


*** Opinión personal:
*Para mí en Europa, tras 15 sesiones seguidas con el mismo guión: se llega a resistencias papelón, se retrocede, en cuanto se baja algo vuelve a entrar dinero, hasta que se llega a resistencias y papelón.
Hoy nos toca la fase de remontar desde abajo una vez más. 
*Tengo desde ayer una orden de compra de 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.000
--> La cancelo y la sustituyo por 6 órdenes de compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE :
*una en el nivel 10.100
*otra en el nivel 10.080
*otra en el nivel 10.060
*otra en el nivel 10.040
*otra en el nivel 10.020
*y otra en el nivel 10.000
 
 
***En la apertura se materializa mi 1ª orden de compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.084
---> Tengo 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.084
---> Pongo STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.139
---> Pongo STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE , limitando la pérdida al 0,5%, inicialmente en el nivel 10.034

 
***Inmediatamente se materializa la 2ª orden de compra de 400% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.080
---> Cancelo los STOP ANTERIORES
---> Tengo 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.082
---> Pongo 2 STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno en el nivel 10.112
.)otro en el nivel 10.137
---> Pongo 2 STOP LOSS MÓVIL de venta de 50% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno limitando la pérdida al 0,5%, inicialmente en el nivel 10.032
.)otro limitando la pérdida al 0,75%, inicialmente en el nivel 10.006
 
 
***A las 09:14 se materializa la 3ª orden de compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.060
---> Cancelo los STOP ANTERIORES
---> Tengo 1.500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.075 (exactamente 10.074,67)
---> Pongo 3 STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno en el nivel 10.130
.)otro en el nivel 10.155
.)otro en el nivel 10.180
---> Pongo 3 STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno otro limitando la pérdida al 0,25%, inicialmente en el nivel 10.049 (=10.075-0,25%)
.)uno otro limitando la pérdida al 0,5%, inicialmente en el nivel 10.024(=10.075-0,5%)
.)uno limitando la pérdida al 0,75%, inicialmente en el nivel 9.999 (=10.075-0,75%
 
 
***A las 09:22 los STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE han subido su nivel
.)el limitando la pérdida al 0,25%, a 10.075 (=10.103-0,25%)
.)el limitando la pérdida al 0,5%, a 10.050 (=10.103-0,50%)
.)el limitando la pérdida al 0,75%, a 10.025 (=10.103-0,75%)
 
 
***A las 09:35 se materializa mi primer STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.130

Lo compenso con la última compra realizada en el nivel 10.060
---> Tengo un beneficio de 70x5=+350 "ticks" (-25 de gastos) = +325 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 36.356 "ticks"
--->Tengo 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel medio 10.082
--->Cancelo el STOP LOSS MÓVIL limitando la pérdida al 0,25%
---> los STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE han subido su nivel
.)el limitando la pérdida al 0,5%, a 10.079 (=10.130-0,50%)                                         
.)el limitando la pérdida al 0,75%, a 10.054 (=10.130-0,75%)


***A las 09:56 se materializa mi 2º STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.155
---> Tengo un beneficio de 73x5=+365 "ticks" (-25 de gastos) = +340 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 36.696 "ticks"
--->Tengo 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel medio 10.082
--->Cancelo el STOP LOSS MÓVIL limitando la pérdida al 0,75%
---> El STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE limitando la pérdida al 0,75%, ha subido su nivel a 10.104 (=10.155-0,50%)


*** El STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE limitando la pérdida al 0,75%, ha subido su nivel a 10.116 (=10.167-0,75%)


***Me ha saltado el STOP LOSS MÓVIL en el nivel 10.116
---> Tengo un beneficio de 34x5=+170 "ticks" (-25 de gastos) = +145 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 36.841 "ticks"
---> ESTOY SIN POSICIONES
---> con tres órdenes de compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE pendientes
*una en el nivel 10.040
*otra en el nivel 10.020
*y otra en el nivel 10.000
---> Añado otra orden de compra de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.100

 
***A las 10:36 se materializa la orden de compra de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.100
---> Pongo 2 STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno en el nivel 10.130
.)otro en el nivel 10.155

---> Pongo 2 STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno limitando la pérdida al 0,25%, inicialmente en el nivel 10.075
.)otro limitando la pérdida al 0,5%, inicialmente en el nivel 10.050

 
***A las 11:01 me salta el STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.130
---> Tengo un beneficio de 30x5=+150 "ticks" (-25 de gastos) = +125 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 36.966 "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con pérdida limitada al 0,5%
---> El STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con pérdida limitada al 0,25% ha subido al nivel 10.113 (10.138-0,25%)

 
***A las 11:13 me salta el STOP LOSS MÓVIL de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.113
---> Tengo un beneficio de 13x5=+65 "ticks" (-25 de gastos) = +40 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 37.006 "ticks"
---> ESTOY SIN POSICIONES
---> sigo con tres órdenes de compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE pendientes
*una en el nivel 10.040
*otra en el nivel 10.020
*y otra en el nivel 10.000

 
***Dejemos la operativa bursátil hasta que me salte alguna alarma, y vayamos los datos económicos
 
 



Índice de Precios de Consumo (IPC) octubre 2015 en España

Base 2011
 
Unos pocos gráficos valen más que mil palabras:

 



 

 



 

 


 


 

 

 

 

 

 


PIB Eurozona 3Trim2015
(Eurostat)
 

  


Como se puede observar:

1.-El crecimiento intertrimestral e interanual de los cuatro grandes es:
*EUROZONA               +0,3%            +1,6%
*ESPAÑA                    +0,8%            +3,4%
*ALEMANIA                  +0,3%             +1,7%
*FRANCIA                    +0,3%             +1,2%
*ITALIA                       +0,3%             +0,9%

2.-En 2015 el crecimiento intertrimestral está bajando
                                   1Trim.             2Trim              3Trim
*EUROZONA               +0,5%            +0,4%             +0,3%
*ESPAÑA                    +0,9%            +1,0%             +0,8%
*ALEMANIA                  +0,3%             +0,4%             +0,3%
*FRANCIA                    +0,7%             +0,0%             +0,3%
*ITALIA                       +0,4%             +0,3%             +0,2%


---> ahora se comprende mejor que Draghi haya afirmado que en diciembre se tomarán más medidas de QE
 

Veamos el detalle de la evolución de cada país, y su correspondencia con el PMI
(Markit Economics)








 
Evolución para el conjunto de los países de la Unión Europea (+USA)
(Eurostat)
 
 
 
 

Al igual que ayer, observo:


*que mi idea incial de que abriría abajo para remontar es errónea.
*que hay una gran debilidad en el mercado
*que ni siquiera es capaz de acercarse a alcanzar el pivote del inicio del día
--->
Creo que, como ayer, vamos a bajar a buscar el primer soporte (10.016)
--->


***A las 11:45/46 vendo a mercado un total de 2.500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel medio 10.108
---> Tengo 2.500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE vendidos en el nivel medio 10.108
---> No necesito poner STOP LOSS FIJO... tengo pendientes órdenes de compra
.)de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.040
.)de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.020
.)y de 1.500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.000
--->Lo que SI pongo son 3 STOP LOSS MÓVIL de recompra
.)uno de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con una pérdida máxima de 0,25%, inicialmente en el nivel 10.133 (=10.108+0,25%)
.)otro de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con una pérdida máxima de 0,5%, inicialmente en el nivel 10.159 (=10.108+0,5%)
.)y otro de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con una pérdida máxima de 0,75%, inicialmente en el nivel 10.184 (=10.108+0,75%)

 
***A las 12:27 se materializa mi primera recompra en el nivel 10.040
---> Tengo un beneficio de 68x5=+340 "ticks" (-25 de gastos) = +315 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 36.696 "ticks"
---> Tengo 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE vendidos en el nivel medio 10.108
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con una pérdida máxima de 0,75%
---> Los otros dos STOP LOSS MÓVIL de recompra han subido a:
.)el de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con una pérdida máxima de 0,25%, a inicialmente en el nivel 10.065 (=10.040+0,25%)
.)otro de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con una pérdida máxima de 0,5%, inicialmente en el nivel 10.090 (=10.040+0,5%)

 
***A las 12:34 se materializa mi segunda recompra en el nivel 10.020
---> Tengo un beneficio de 88x5=+440 "ticks" (-25 de gastos) = +415 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 37.111 "ticks"
---> Tengo 1.500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE vendidos en el nivel medio 10.108
---> Rebajo a recomprar 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE el STOP LOSS MÓVIL con una pérdida máxima del 0,5%
---> Los dos STOP LOSS MÓVIL que siguen pendientes bajan el nivel de recompra a:
.)el de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con una pérdida máxima de 0,25%, a inicialmente en el nivel 10.045 (=10.020+0,25%)
.)otro de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con una pérdida  máxima de 0,5%, inicialmente en el nivel 10.070 (=10.020+0,5%)
 

***A las 13:05 se materializa el STOP LOSS MÓVIL con una pérdida máxima de 0,25% en el nivel 10.031(=10.006+0,25%)
---> Tengo un beneficio de 77x5=+385 "ticks" (-25 de gastos) = +360 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 37.471 "ticks"
---> Tengo 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE vendidos en el nivel medio 10.108
---> Rebajo a 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE la orden pendiente de recompra en el nivel 10.000
---> El STOP LOSS MÓVIL que sigue pendiente de recomprar 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con una pérdida máxima de 0,5% baja al nivel 10.056 (=10.006+0,5%)
---> Tengo una horquilla de recomprar 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en 10.056(STOP LOSS MÓVIL) / 10.000(orden de compra)

 
***A las 13:09 se materializa el STOP LOSS MÓVIL de recompra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.056
---> Tengo un beneficio de 52x5=+260 "ticks" (-25 de gastos) = +235 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 37.706 "ticks"
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
---> Aumento a 1000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE la orden de compra en el nivel 10.000

 
Paremos YA
Desconecto
 

***Esta tarde NO voy a operar.
Vamos a analizar los datos americanos, y los commodities.
En todo caso, tomo una posición en el cierre de la jornada.






              La línea amarilla representa la evolución del precio del oro.
           Y ya vemos como se aproxima a su nivel más bajo reciente.
           Nos tendríamos que remontar hasta 2010 para ver precios más bajos.



 
 

                                Recrudecimiento de la crisis de las materias primas.
     Como pueden ver, los precios actuales se acercan a mínimos ¡desde 1.999!



            Como pueden ver:
              *el S&P500 no sólo ha traspasado su media de 200 días...
              *sino que, incluso, ataca la media de 100 días

 
                                 


        
***Mundo Hedge Fund (17:01)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer es neutral, rozando el pasar a vendedores.
Pero la realidad es que las compras y las ventas muestran un nivel bajo.
Desde hace varios días, las manos fuertes tienen saldo diario neutral.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-296968


 
***Resumen al cierre europeo:
Nuevo día de ventas en Europa a lomos de un Wall Street que se ha colocado por debajo de la media de 200 sesiones y que ha recibido más malas noticias de las ventas minoristas en un muy mal momento, casi cerca del comienzo de las Navidades.
La especulación con la subida de tipos sigue presente pero la corrección encuentra de vez en cuando algún aliado, como los datos macro, que ayudan a reducir las altas probabilidades de esa subida el mes que viene y echan una mano a reducir las pérdidas.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-minoristas-dan-malas-noticias-pero-alian-mercado-para-no-296976

 

UPS...
***Al contabilizar todas las operaciones del día...
una vez cerrada la sesión...
me percato que hay una compra final que no había tenido en cuenta.

***A las 16:10 me había sonado la alarma... y yo sin enterarme.

En efecto, se ha materializado la orden de compra de 1000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE que puse tres horas antes, cuando desconecté, en el nivel 10.000
(de hecho el mínimo ha sido 9.980).
--->
Cierro el día con 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE comprados en el nivel 10.000
 
 

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