martes, 17 de noviembre de 2015

Atalaya económico/bursátil (17noviembre)




Atalaya económico/bursátil (17noviembre)



***Resumen de la sesión de ayer (viernes 17:50)
Los atentados terroristas de París han provocado bajadas iniciales, pero como suele ser habitual en este tipo de situaciones el efecto no ha durado mucho, salvo en sectores más sensibles como aerolíneas, turismo, etc.
La situación sigue dependiendo de lo que haga Wall Street que no levanta cabeza desde el dato de empleo del día 6.
El S&P 500 se aferra a la media de 50, es el último baluarte defensivo, por debajo agua
 
 
***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (ayer 17:30) = 2.022,25
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street horario "público" (22:00) = 2.049,25 !!!
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street "overnight" (viernes 23:00) = 2.048,75
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight (hoy a las 8:45) = 2.048,25  

 

 

 
***Mundo Hedge Fund (ayer 17:01) 

El saldo de las instituciones al cierre del viernes sigue neutral pero a las puertas del saldo vendedor, por lo que hay que estar atentos  a los acontecimientos en geopolítica.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297111
Las manos fuertes aguantando en neutrales, se han ahorrado estos vaivenes. Ojo con ellos empezar a distribuir ahora sería peligroso, ponerse a comprar billete directo para otro rally de Navidad

 

 

***Cierre ayer IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el mercado regular = 10.072,6
Cierre ayer horario nocturno (20:15) = 10.168,50

 
***Ayer recordé
"Hace tiempo que no hablamos del IBEX TOTAL RETURN (IBEX con dividendos).
Pues bien:
*hoy ha cerrado en el nivel 24.829,8
*ese nivel es sólo -3,13% inferior al máximo histórico (14abril2015=28.582,7)
*ese nivel es +10,99% al mínimo que hubo tras ese máximo de abril (24septiembre2015=22.584,5)"

 
*** PIVOT POINTS IBEX (08:14)  
2ª resistencia               10.369
1ª resistencia             10.235
PIVOTE                       10.201
1º soporte                  10.033
2º soporte                    9.965
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-297136

 

***Preapertura de mercados europeos: claramente alcistas
Estos son los factores a considerar
1- El euro anda débil, y esto es el primer factor alcista para las bolsas europeas, que siempre agradecen sus caídas. 
2- La noche en Asia no ha estado mal con el Nikkei subiendo el 1,22% y China bajando 0,1%. 

3- Pero la clave de la subida es el violento rebote técnico de ayer en Wall Street. 
Influyó desde luego el sector de energía que terminó subiendo el 3,5%. Se piensa con la subida de la tensión tras los ataques terroristas la tensión en Oriente Medio va a subir y que eso puede hacer subir al petróleo. 
Los sectores que sí se vieron finalmente afectados por los ataques terroristas, fueron aerolíneas y turismo. 
Pero a pesar de esta subida de la energía, que influyó la clave de la subida que le ha mandado directo a la media de 200 no fue esa. 
Lo que pasó fue que el S&P 500 en la inicial reacción negativa a los atentados se encontró con un soporte muy fuerte. Un soporte donde tenía la media de 50 días, un  nivel muy considerado por los grandes operadores, y justo en ese sitio tenía de refuerzo el retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida desde el lunes negro del 24 de agosto. 
Al cierre de los mercados europeos, y en el overnight los mercados USeños giraron al alza con fortaleza. De soporte (media de 50) a resistencia (la media de 200)
.

 Momento muy interesante: si vuelve a pasar la media de 200 pasó el peligro, si falla y pierde los mínimos de ayer, a correr y mucho.. 
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-297147

 
 
*** Opinión personal:
*Recuerdo que ayer dije
"Es posible que los crímenes de los terroristas puedan servir de revulsivo económico..."
*Para mí abriremos con un hueco fuerte alcista...
Veremos hasta dónde llega esa reacción...
Si supera resistencias... tendremos delante el tradicional rally de noviembre/diciembre...
Les recuerdo que estamos a 15,11% del máximo histórico del IBEX TOTAL RETURN (IBEX con dividendos) del 14 de abril.
En caso contrario, habrá sido un rebote técnico.
Veremos dónde se posicionan las "manos fuertes", que tan neutrales han estado las pasadas seis sesiones.
 

***---> Consecuentemente estaré atento a la apertura:
.)Si la apertura es "paciente", compraré especulativamente 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.168,5 (cierre del mercado "overnight" de ayer)
.)Si la apertura es explosiva, venderé especulativamente 1000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.235 (nivel 1ª resistencia al inicio de la jornada)

 
***La apertura ha sido en el nivel 10.185.
A continuación ha bajado al nivel 10.165
---> Compro 2.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE a mercado en el nivel 10.168,5
---> Pongo dos órdenes de venta STOP LOSS FIJO:
.)Mantengo la orden de venta de la apertura (en el nivel 10.235) de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)Pongo otra de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.274
---> Pongo dos órdenes STOP LOSS MÓVIL de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)una con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.143 (=10.168,5-0,25%)
.)y otra con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.118 (=10.168,5-0,5%)

 
***A las 09:38 se materializa el primer STOP LOSS FIJO en el nivel 10.235
---> Mantengo 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE a mercado en el nivel 10.168,5
--->Tengo una ganancia de 66,5X10=+665 "ticks" (-50 de gastos) =+615 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 39.820  "ticks"
---> cancelo el STOP LOSS MÓVIL de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 0,5%
---> El STOP LOSS MÓVIL de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 0,25% ha subido al nivel 10.209 (10.235-0,25%)

 
*** Lamentablemente, tengo que desplazarme a Madrid, y no podré ocuparme online, ni estar al cierre.
No me atrevo a quedarme con posición abierta... aunque, seguro, mañana tendré que comprar más caro.
Tengo que vender.

 
***A las 11;00 el STOP LOSS MÓVIL de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 0,25% ha subido al nivel 10.245 (10.271-0,25%)
Esta horquilla tengo:
.)el nivel 10.274 (STOP LOSS FIJO pendiente) por arriba
.)el nivel 10.245 (STOP LOSS MÓVIL pendiente) por abajo

 
***A las 11:02 se materializa el STOP LOSS FIJO pendiente en el nivel 10.2744
--->Tengo una ganancia de 105,5X10=+1.055 "ticks" (-50 de gastos) =+1.005 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 40.825  "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE pendiente
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
Hasta la tarde, después del cierre.
(el IBEX FUTURO NOVIEMBRE ha llegado al nivel 10.296)
(el IBEX TOTAL RETURN ha llegado al nivel 25.379,9).
 
 

Al final se demora la salida para después de comer.

 

***Simplemente añado este dato de la Deuda de las AAPP en septiembre, según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE):


 
 

1.-Si observamos las Deuda PDE Bruta, podemos observar que la deuda de las AAPP ha aumentado muy especialmente en la emitida por las CCAA (+9,01% interanual en septiembre), quienes, al no poder colocarla en los mercados, es emitida por el Estado (quien retiene la deuda en su haber).

2.-Por otro lado, si observamos la Deuda PDE Neta, podemos observar que ha disminuido seriamente su aumento relativo, desde el 18,74% interanual en el año 2012 al +5,39% en interanual en septiembre 2015.

3.-La Deuda PDE bruta asciende al 99,4% del PIB (el cálculo de la ratio de deuda sobre el PIB se ha hecho con el avance que dio el INE del PIB en el 2Trim2015), ratio que supone que ya en septiembre la deuda superó en siete décimas el objetivo para el conjunto del año (98,7% del PIB.

    
***Hay otro tema que creo importante destacar hoy: por primera vez en la historia de España, los inversores PAGAN dinero al Estado por su deuda a corto plazo (hasta doce meses, por ahora):
*Los últimos mensajes lanzados desde el BCE han reforzado las expectativas del anuncio de nuevos estímulos adicionales en la reunión del 3 de diciembre. El mercado no sólo baraja un aumento del programa de compra de deuda. Entre las medidas que podría aprobar el BCE figura también la opción de una nueva rebaja en las tasas de facilidad de depósito, a pesar de estar fijada ya en terreno negativo, en el -0,20%.
*Esta medida ha permitido HOY que el Tesoro vuelva a 'cobrar' por emitir su deuda a corto plazo.
Su objetivo de hoy pasaba por colocar hoy entre €4.000 y €5.000 millones en letras a 6 y 12 meses. Al final hoy ha colocado €4.465 millones:
1.-El Tesoro ha colocado €950 millones (la demanda fue €3.590M) de letras a 6 meses a un interés medio del -0,098%, mejorando claramente el -0,007% registrado en la subasta del pasado 13 de octubre
2.-Además, el Tesoro ha logrado ampliar por primera vez las tasas negativas de interés a sus letras a 12 meses. En la subasta del 13 de octubre, el interés medio se situó en el +0,014%. Hoy el porcentaje ha sido del -0,049%, colocando €3.515 millones (con una demanda de €7.300M).
 
 
***Acabo de ver que el máximo intradía del IBEX FUTURO NOVIEMBRE ha sido el nivel 10.319.
Por si acaso... me decido a poner una orden de venta STOP LOSS de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel  10.369 (nivel 2ª resistencia al inicio del día).
Si se materializa, al cierre tendré dicha posición. 
 
 
***Antes de cortar: recién hemos sabido la inflación USA.
Como podemos ver en este gráfico el IPC "core" (que es el que observa la FED) ha salido +1,9% interanual (el objetivo de la FED es 2%
 
 
 
*** Mundo Hedge Fund (16:57)
El saldo de los institucionales al cierre de ayer, que estaban neutrales, no compraron en la subida de ayer tampoco. Siguen completamente pasivas, neutrales, pero casi rozando el pasar a vendedores, no lo perdamos de vista.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297292#ixzz3rn5HWnwr
 
 
***Resumiendo la sesión
La llegada a fuertes soportes de Wall Street ha montado un fuerte rebote alcista, seguido con ganas por Europa.
Las manos fuertes en la caída estuvieron neutrales y eso ha ayudado en la remontada. 
La subida ha sido muy fuerte, ahora falta para rematar la faena que el S&P 500 vuelva a situarse por encima de la media de 200, si no, podríamos tener recaídas.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3rn2HBcw0
 
 
***No perdamos ni 1 minuto de tiempo intentando explicar la subida de hoy por fundamentales, sería tiempo usado a fondo, pero a fondo perdido.
Porque el origen de la subida es totalmente técnica.
Y la gran referencia a tener en cuenta es este gráfico:
Fíjense cómo se rebotó exactamente a la altura de la media de 50 y reforzado por el retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo el tramo de subida anterior.
Este es el motivo de la subida, no demos más vueltas.
 
Y ahora esa línea roja gruesa, la media de 200, tiene la clave de todo.
1.-Si pasa se acabó el peligro, aunque tampoco muy probable que de aquí a fin de año se pase el 2.100 que es un nivel muy difícil.
2.-Si se falla en la media de 200, y se pierde a continuación la zona de mínimos donde nos hemos parado, alarma roja.
 
*** S&P CON DIVIDENDOS
Vean este gráfico de Ryan Detrick.  
Cada punto rojo es un año perdedor en el SPX, cada punto verde ganador INCLUYENDO DIVIDENDOS.
Desde 1976, tan solo 6 años perdedores,
No hay tantos años perdedores como intuitivamente pudiera parecer. 
Pues ya ven, si termina así sería el primer año perdedor tras seis años seguidos de ganancias.
 
 

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