martes, 15 de diciembre de 2015

Diario económico-bursátil 15diciembre


 

 Diario económico-bursátil  15diciembre

 

 
Cierre de la sesión de ayer (ayer 17:51)
Jornada de duras bajadas una vez más en Europa que mantiene su tendencia bajista de corto plazo.
Al principio de la sesión nos ha servido como excusa para caer la bajada del petróleo, pero luego cuando ha rebotado las bolsas han seguido cayendo.
El mercado de deuda de alta rentabilidad lo sigue pasando muy mal, con muy fuertes liquidaciones, lo que parece mostrar una clara aversión al riesgo de las manos fuertes.
Es presumible que toda la semana va a ser muy volátil ante la importancia de las citas que tenemos en los próximos días. 
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3uJcMz0Sw

 

*
**Cierre ayer IBEX FUTURO DICIEMBRE en el mercado regular = 9.431,8

 

 
Mundo Hedge Fund (ayer 16:57)
El saldo de los institucionales al cierre del viernes no sólo sigue siendo vendedor sino que se ha ampliado con respecto a lo que teníamos el jueves.
Por lo que este factor se mantiene como negativo para el mercado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-300509
 
 
 
 
PIVOT POINTS (08:18)
 
 
 
 
Cierre del índice MSCI de Mercados Emergentes de ayer
(evolución últimos 5 años)

 
 
Preapertura mercados europeos (08:48)
Se espera una apertura fuertemente alcista en Europa.
Estos son los factores a considerar: 

1.-Realmente no hay noticias ni cuestiones que apoyen la subida. Simplemente nos limitamos a seguir el rebote de ayer en Wall Street. El S&P 500 tras estar gran parte de la sesión muy cerca de perder definitivamente el soporte clave de los 2.000, finalmente al cierre consiguió recuperarlo y cerrar por encima,
2.-apoyándose en el rebote del petróleo
3.-y en la fuerte sobreventa que arrastraba. 
Todo este movimiento es el que está cotizando en la apertura europea
 
PERO
1.-El problema es que el petróleo vuelve a retroceder posiciones,
2.-y que el euro sigue subiendo con claridad está mañana intentando sobrepasar la media de 200, que acosa durante 5 sesiones consecutivas, lo cual no es tan favorable. 
3.-Las bolsas asiáticas han cerrado a la baja.
 
--->
1.-Garantizado durante esta semana plagada de citas importantes es la volatilidad, como de hecho ya estamos viendo desde ayer. Ya estamos pegados a la reunión de la FED y luego tendremos la influencia del vencimiento trimestral de derivados.
 
2.-Los gráficos siguen bajistas en el corto plazo. Ese nivel de los 2000 en el S&P 500 sigue siendo el soporte clave para todos los demás.



 
Opinión personal
1.-Coincido con el estimado José Luis, pues SI espero una sesión alcista de rebote  para el FUTURO IBEX DICIEMBRE.
2.-Pero NO creo que toda la jornada vaya a ser alcista, habrá un giro bajista
---> Yo estaré ausente en la parte final y en el cierre de la sesión.
Consecuentemente, aunque apostaré fuerte por la subida al inicio, venderé toda la posición antes de comer
Si no tuviera que ausentarme, sin duda pasaría a tener posición corta
 
 ***Tengo 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE comprados ayer a 9.426 de precio medio
 
 ***Pongo una doble orden de 4.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
*STOP de compra a un precio máximo 9.531 (nivel pivote inicial del día)
*STOP de venta a un precio mínimo 9.660 (nivel 1ª resistencia inicial del día)
 
 
***El mercado abre en 9.482
---> Compro 4.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 9.482
---> Tengo 5.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 9.470,8
---> Pongo 5 STOP FIJO de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE (en los niveles 9.501; 9.526; 9.551; 9.576; y 9.601)
---> Pongo 5 STOP LOSS MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE (con márgenes de pérdida de 0,25%; 0,5%; 0,75%; 1%; y 1,25%)
 
***A las 10:03 se habían materializado los 5 5 STOP FIJO de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
...Salvo la orden STOP inicial a un precio mínimo 9.660
...Aunque rebajando el monto a 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
  
***Si no me tuviera que ir de viaje, tomaría posiciones cortas.
Al tener que irme prefiero:
* Cancelar la orden inicial de venta
* PERMANECER FUERA DEL MERCADO
 
 
Pasemos ahora al análisis económico:
 
 
 
 
IPC e IPCA en España en noviembre
 
 

Datos a resaltar
**La tasa de variación anual del IPC en el mes de noviembre es del –0,3%, cuatro décimas por encima de la registrada el mes anterior.
**La tasa anual de la inflación subyacente aumenta una décima, hasta el 1,0%.
**La variación mensual del índice general es del 0,4%.
**El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el –0,4%, con lo que aumenta cinco décimas respecto al mes de octubre.
 
 
Variación intermensual IPC

 
Variación interanual IPC e IPC subyacente

 
 
Índices de Precios de Consumo a Impuestos Constantes (IPC-IC e IPCA-IC)
***En el mes de noviembre la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) se sitúa en el –0,3%, igual que la registrada por el IPC general.
La tasa de variación mensual del IPC-IC es del 0,4%.
***Por su parte, el IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presenta una tasa anual del –0,4%, la misma que la del IPCA.
La tasa de variación mensual del IPCA-IC es del 0,3%.
 
 
 
El consumo privado lidera la recuperación de la economía española
 
 
Salvo grave desastre político el 20D, la previsión económica muy positiva para España  está asegurada para 2015 y 2016
La recuperación de la economía española transcurre, a grandes rasgos, conforme a lo previsto por los analistas, incluso sorprendiendo su mayor fortaleza que la esperada en el 4Trim .
Si bien el crecimiento económico se habría moderado durante el 2Semestre por el deterioro de las expectativas de crecimiento global y el agotamiento de algunos impulsos cíclicos, las perspectivas son favorables.
La contención prolongada de los precios del petróleo, la mejora paulatina de la demanda europea y, sobre todo, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo incentivarán la demanda externa y el crédito.
En el ámbito doméstico, el cambio de tono de la política fiscal y las reformas acometidas durante los últimos años han seguido estimulando las decisiones de gasto del sector privado y la creación de empleo.
El dinamismo del consumo privado evitó una mayor desaceleración de la actividad económica durante el tercer trimestre, y lo está haciendo también en el 4Trim.
A pesar de que la creación de empleo se ralentizó entre julio y septiembre, la renta disponible de las familias habría vuelto a crecer, favorecida por la reforma del IRPF. El descenso previsto de los pasivos financieros y el incremento del precio de la vivienda habrían compensado la reducción de las cotizaciones bursátiles, por lo que la riqueza neta habría repuntado.
 
El gasto de los hogares también se ha visto beneficiado por el crecimiento de las nuevas operaciones de financiación al consumo, tanto a largo como a medio y –ahora también– corto plazo. La evolución favorable de las nuevas operaciones ha interrumpido el descenso del saldo vivo de crédito, que se ha estabilizado en el 5,7% del PIB a finales del 3T15, en línea con el promedio de la UEM
En consecuencia, el crecimiento del PIB superará el 6% acumulado en el bienio 2015-2016, lo que facilitará la creación de un millón de puestos de trabajo a lo largo del periodo.
Las perspectivas del consumo de los hogares continúan siendo favorables. La creación de empleo, la disminución del IRPF y la ausencia de presiones inflacionistas contribuirán a la recuperación de la renta real disponible durante los próximos trimestres. El crecimiento previsto de la riqueza inmobiliaria, la expectativa de que los tipos de interés oficiales permanezcan en niveles históricamente bajos y el ajuste del ahorro también impulsarán el gasto de las familias. Por último, las nuevas operaciones de financiación al consumo seguirán aumentando y sustentarán el gasto de los hogares a medio plazo, sobre todo en bienes duraderos.
Como resultado, el consumo privado crecerá más del 3,1% en 2015.
En 2016, los factores transitorios que han incentivado el gasto de las familias hasta mediados del año en curso desaparecerán, como el PIVE, o jugarán un papel residual, como el abaratamiento del precio del petróleo y la rebaja fiscal. Además, la contribución de algunos de sus determinantes, como la riqueza financiera y los tipos de interés reales, será menor. En consecuencia, el dinamismo del consumo privado se moderará hasta el 2,9%.
 

Personalmente creo que tan importante, o más aún que el consumo privado nacional, haf dos factores a tener en cuenta:
***el fuerte crecimiento de las exportaciones (a pesar de la disminución en volúmen del comercio interanacional),  
***y, muy especialmente, el espectacular incremento de la Formación Bruta de Capital Fijo (alias INVERSIÓN EMPRESARIAL), y, muy especialmente en EQUIPOS Y MAQUINARIA.
--->
Ello es lo que da tranquilidad de que las empresas se están equipando para poder aumentar la exportación, a pesar del fuerte crecimiento de la demanda interna.
 
 
 
 
 
 
Datos finales del Sector industrial español en 2014
 
La cifra de negocios en el sector industrial creció +1,7% interanual en 2014 y se situó en €571.922 millones
 
 
 
Principales variables a precios corrientes

 
Cifra de negocios y personal ocupado por secciones de actividad en 2014


 
 
 
Crecimiento del empleo en la UE, la Eurozona (y sus 4 países más importantes) en el 3Trim2015
 
 
Evolución crecimiento empleo desde 1Trim2005(base100) a 3Trim2015 en UE y Eurozona

 
Crecimiento del empleo en 3Trim2015 en los países de la UE

 
 
Crecimiento intertrimestral e interanual del empleo en los últimos 4 trimestres en la UE, la Eurozona, y todos sus países integrantes
 
 
 
Crecimiento intertrimestral e interanual del empleo en los últimos 4 trimestres en la UE, la Eurozona, y los 5 mayores países europeos

                                   Crecimiento intertrim. Crecimiento interanual 
España                        +0,6%                          +3,0%
Reino Unido               +0,6%                           +1,4%
Unión Europea           +0,4%                           +1,1%
Eurozona                    +0,3%                           +1,1%
Italia                          +0,4%                           +0,9%
Alemania                    +0,3%                           +0,8%
Francia                      +0,1%                            +0,4%
 
 
 
 
 
 
Crecimiento de los ingresos reales por agricultor en los países de la UE
*interanual 2015 vs 2014
*quinquenal 2015 vs 2010





Dato final de hoy que muestra muy claramente dónde estamos en el comercio global:


 
 
Saludos,
PD-Dudo que mañana pueda estar online antes del cierre de los mercados
 

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