lunes, 7 de diciembre de 2015

Diario económico-bursátil 7diciembre




 

 
Diario económico-bursátil   7diciembre

 

 

Resumen de la sesión del viernes
Nuevo día de bajadas en Europa siguiendo el disgusto de ayer con un Draghi que provocó una fuerte mejora del EURUSD y que sigue lastrando a todas las exportaciones de la Eurozona. El dato de creación de empleo de EEUU sale mejor de lo esperado pero ahora el miedo va pasando poco a poco a la relación entre los datos macro y el ritmo de la escalada de los tipos, y de momento parece que va a ser muy suave.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-recuperacion-eurusd-sigue-haciendo-dano-mercado-eurozona-299548

 
***Cierre ayer IBEX FUTURO DICIEMBRE en el mercado regular = 10.078,5  (pero en el mercado “overnight” posterior el cierre fue: 9.954,5)

 
Mundo Hedge Fund (viernes 16:40)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer deja la neutralidad y pasa a ser ligeramente vendedor, con una  actividad que siguen siendo baja, algo que hace pensar en fin de año.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-299535

 

PIVOT POINTS


 

 Cierre de las Bolsas asiáticas

Bloomberg
 

Preapertura mercados europeos
Se espera apertura alcista en Europa.
Estos son los factores clave:

1.-El motivo más importante por el que estamos subiendo es la fuerte alza al cierre del viernes en Wall Street.  Creo que le explicación más plausible sería el rebote técnico en una zona de soportes fuertes del S&P 500 donde confluían la media de 50, la de 100 y la directriz alcista reciente. El caso es que de nuevo vuelve a cerrar por encima de la media de 200.

2.-Desde luego que también fue el caso europeo, si miramos por ejemplo al futuro del eurostoxx también se paró en una zona de soportes importantes.

3.-Habrá que ver si ya se ha digerido la decepción, muy exagerada, de lo que hizo Draghi, en estos mercados yonquis totales de lo que hace el BCE y ajenos a cualquier otra consideración económica.

4.-La noche en Asia ha sido tranquila, con subidas de casi el 1% en el Nikkei y del 0,3% en China.



 


Opinión personal
---> Yo también espero una sesión alcista.
Lo ocurrido tras la decisión de BCE fue una clara delirante exageración de un mercado yonqui enfadado por no recibir más droga monetaria

Recuerdo: Tengo una posición 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE comprada en el nivel 10.111


---> De entrada pongo dos órdenes STOP de compra de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)una en el nivel 10.081 (nivel pivote al inicio del día)
.)y otra en el  nivel 9.995 (nivel 1er soporte)
---> Ya veremos después qué hacemos


 
***El mercado abre en el nivel 10.137

***A las 09:25 se materializa mi orden de compra en el nivel 10.081
---> Tengo 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel medio 10.096
---> Pongo las correspondientes órdenes STOP FIJO 
---> Y las correspondientes órdenes STOP LOSS MÓVIL


***A las 10:09 pongo otra orden de compra de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.102


***A las 10:25 me salta la orden de compra de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.102
---> Tengo 3.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel medio 10.100
---> Pongo las correspondientes órdenes STOP FIJO 
---> Pongo las correspondientes órdenes STOP LOSS MÓVIL


***A las 11:00 tengo una horquilla de venta de mis últimos 1.000% FUTUROS IBEX en 10.155(STOP FIJO)/10.101(STOP LOSS MÓVIL)




***Si no fuera por el 20-D, ahora mismo estaría posicionado en 10.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE con objetivo de un mes.


***A las 12:00 el nuevo máximo intradía alcanzó el 10.154 (a un "tick" del STOP FIJO, y se dio la vuelta... media hora más tarde se materializó el STOP LOSS MÓVIL en el nivel 10.003
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO (tras realizar 2 STOP FIJOS y 2 STOP LOSS MÓVIL)

 
***Recuerdo que algunos me tildaron de pesimista cuando a finales de mayo dije que hasta el 20-D había que olvidarse de actuar normalmente con el Ibex... y que SÓLO se podía actuar:
*con operativa de trading (mayormente intradía)
*con objetivos de beneficios predeterminados (escalonados y prudentes... máximo 100 "ticks" más gastos) con órdenes STOP FIJO
*con márgenes de pérdidas predeterminados (escalonadas y cautelosas... como mucho 1% del último máximo intradía) con órdenes STOP LOSS MÓVIL
...
Espero que muchos hayan seguido mi cambio tajante de actividad desde entonces...
LA VERDAD ES QUE NUNCA ME PUDE IMAGINAR QUE IBA A SER TAN RENTABLE (mentiría si dijera lo contrario) ...
.)en términos absolutos el 4º mejor año de mi vida bursátil
.)en términos relativos el 2º mejor año de mi vida bursátil

 


Hoy, una vez más, el IBEX es el peor alumno de la clase europea...
El Spread DAX (a estas horas +1%)/IBEX (a estas horas -0,5%) ha vuelto al máximo anual





  
 
***Miren la locura de este gráfico:

Como pueden ver, mientras las cotizaciones vuelan hacia las nubes...
la relación ESP (beneficio por acción) bajando a los infiernos...
habrá que hacer uso de los telescopios para ver dónde está la ratio PER !!!

 




 
***Otro gráfico curioso:
 Las familias USA no han escarmentado con la crisis financiera... el crédito al consumo ha crecido cai 40% en los últimos 4 años !!!





 
 
***El petróleo en mínimos anuales (Mínimos desde febrero 2009)...
A las 15:30 Bloomberg nos publicó este grágico:

Vean el gráfico adjunto de 5 minutos a las 16:18

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/futuro-del-crudo-cada-vez-peor-299686
 

A las 20:00 el precio del barril de crudo
*ha bajado hoy el 4,87% para el Brent (hasta $40,91)
*ha bajado el 5,40% para el WTI (hasta $37,81)

 
 

 
 Mundo Hedge Fund (17:18)
El saldo de las instituciones al cierre del viernes sigue con baja actividad pero el ligero saldo vendedor sigue presente, así que debemos tener mucho cuidado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-299705







***Miren este "gráfico", que coincide al 100% con mi creencia (que comenté detalladamente en mi Diario del 4diciembre (ver http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/12/diario-economico-bursatil-4-diciembre.html) de que los mercados parecen unos yonkies atrapados por la droga monetaria (QE) de los Bancos Centrales:

Al respecto, empieza a saberse que Draghi tuvo problemas serios en el seno del BCE.
Puede que la QE europea no se puede ya estirar mucho más, y que la burbuja de bonos soberanos empieza a ser considerada una locura (más de un tercio de la deuda soberana de la Eurozona con vencimiento superior al año tiene rentabilidad negativa !!!). 

Según ha informado hoy, el Banco Central Europeo (BCE) invirtió un total de €6.334 millones en deuda soberana española durante el pasado mes de noviembre, lo que eleva a €51.680 millones las compras de bonos de España en los nueve primeros meses de su programa de expansión cuantitativa (QE por su sigla en inglés). La deuda española adquirida cuenta con un plazo de vencimiento medio de 9,74 años, lo que la convierte en la segunda con mayor tiempo de vencimiento.


La deuda española era la cuarta con mayor presencia en la cartera del BCE a 30 de noviembre, sólo por detrás de Alemania (€105.182 millones), Francia (€83.500 millones) e Italia (€72.028 millones), en línea con las estimaciones de capital correspondiente a cada uno de los países.

 

 

Resumen al cierre de la jornada de hoy
Jornada de alzas menos en el Ibex que se ha quedado descolgado en Europa, tras ver el fuerte cierre al alza del viernes enWall Street.
Pero la constante caída del petróleo por la decisión de la OPEP de no rebajar producción, ha dado la vuelta a EEUU a la baja perjudicado por las empresas de energía, y nos ha alejado mucho de máximos (aunque, de entre los grandes índices europeos,  sólo el IBEX ha cerrado en negativo).





Al cierre de la sesión de hoy del crudo
1.-El barril Brent bajó hoy 5,27% alcanzando el nivel $40,73 (mínimo desde 2009)
2.-El barril WTI bajó hoy 5,8% alcanzando el precio $37,65 (mínimo desde 2009)

 

 

--->
Lógicamente, ello ha acarreado que el Índice CRY Commodities de Bloomberg haya bajado hoy hasta el nivel 807,79

1.-Una bajada del 29,23% interanual
2.-Una bajada del 51,4% desde el último máximo de abril 2011 (ya "solucionada" la crisis financiera global)

 

 
--->
Se comprende así que el Índice MSCI Emerging Market haya cerrado hoy en el nivel 807,79

1.-Una bajada del 17,31% interanual
2.-Una bajada del 33,2% desde el último máximo de abril 2011


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