miércoles, 9 de diciembre de 2015

Diario económico-bursátil 9diciembre




 
Diario económico-bursátil   9diciembre

 


Resumen de la sesión de ayer
Bajadas fuertes en Europa.
Unas bolsas que no levantan cabeza desde la decepción de Draghi, y que miran a su inspirador habitual, Wall Street, bastante atascado.
La excusa del día ha sido el desplome del precio del petróleo, que tampoco anda fino tras no recortar la OPEP producción y que ha perjudicado mucho a los sectores de energía.
No se han roto soportes importantes aún. 
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-materias-primas-siguen-siendo-dolor-cabeza-monumental-299837

 

***Cierre ayer IBEX FUTURO DICIEMBRE en el mercado regular = 9.838,6

 


Mundo Hedge Fund (ayer 16:44)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo ligeramente vendedor y con poca actividad, pero sí se ha incrementado con respecto al del viernes, por lo que han marcado bien el momento del incremento de problemas en el mercado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-299827

 

 


PIVOT POINTS  (08:16)


 

 

Preapertura mercados europeos
Se espera apertura ligeramente alcista en Europa.
Estos son los factores a considerar:

1.-Ayer la clave de la bajada no fue Draghi, hay que empezar a cambiar el chip. Está claro que el problema de la decepción para los mercados yonquis está ahí, pero ayer se bajó por las materias primas, que ya son bajistas desde hace muchísimo, y aquí el problema que subyace no es Draghi, sino China.
 El petróleo con su perpetua caída también tuvo mucho que ver. Hoy nos ayuda que rebota algo desde los mínimos de ayer, gracias al dato de inventarios API, que bajan 1,9 millones de barriles

2.-Una bajada del 6,6% en el SXPP o sectorial de materiales básicos del stoxx 600 nos fundió los plomos. Decepcionados por los datos de China, que por mucho que su gobierno experto en populismo y contabilidad nacional creativa diga que no, muestran que no levantan cabeza. China pesa más que Draghi, es un factor a tener en cuenta, ya en agosto nos caímos por China, no por la FED...

En China más malos datos, con el de inflación interanual de China, que aunque ha quedado por encima de lo esperado +1,5% frente a esperado de +1,4% sigue lejísimos del objetivo chino que es un 3%. 

3.-Igualmente nos ayuda en la apertura, como segundo factor alcista, el que Wall Street, aguantara un día más en la zona de soportes que le forman, las medias de 50, 100 y 200 todas apiñadas en el mismo lugar.
 
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-299854








 


 

Opinión personal
---> Hoy sí coincido con el estimado José Luis, pues SI espero una sesión alcista para el FUTURO IBEX DICIEMBRE.
Por lo menos inicialmente ...
Si inicia, o, a continuación se sube en demasía, creo que habrá corrección
Porque sigo insistiendo que estamos demasiado cerca del 20-D como para comprar con certeza
Recuerdo: ESTOY FUERA DE MERCADO
---> De entrada pongo una doble orden STOP de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)de venta en el nivel máximo 9886 (recuerdo lo que dije ayer al final de la sesión sobre la importancia de dicho nivel)
.)de compra en el nivel 9.781 (que fue el nivel mínimo de ayer)
---> Ya veremos después qué hacemos

 

 
***El mercado abre en el nivel 9.850
Subió hasta 9.866 (=NO alcanzó el 9.886)
Para bajar luego hasta 9.788 (=NO alcanzó el 9.781)
--->SIGO FUERA DE MERCADO

 



Bolsas asiáticas al cierre

    Tabla adjunta de Bloomberg. Fuente: GPM professional broker






Situación en el mercado de bonos

     Tabla adjunta de Bloomberg. Fuente: GPM professional broker



***A las 9:53 se materializa la orden de compra de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
---> Tengo 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE comprados en 9.788
---> Pongo los correspondientes STOP FIJOs y STOP LOSS MÓVILes


***El mercado llega a 9.795, y ahí se gira a la baja
---> Se materializan 3 STOP LOSS MÓVILes
---> me quedan 500% FUTUROS IBEX DICIEMBRE comprados en 9.788
---> Cancelo mi 4º STOP LOSS MÓVIL
---> Pongo orden de compra STOP de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel 9.717 (nivel del primer soporte al inicio del día)
---> Tengo 2.500% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel medio 9.731,2  
---> Pongo los correspondientes STOP FIJOs y STOP LOSS MÓVILes
El último máximo para los STOP LOSS MÓVILes 9.731,2

 
***A las 10:32 me salta el primer STOP LOSS MÓVIL en el nivel 9.707
---> Me quedan 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel medio 9.731,2  


***A las 11:02 se materializa el primer STOP FIJO en el 9762
 ---> Me quedan 1.500% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel medio 9.731,2  
El último máximo para los STOP LOSS MÓVILes 9.762

 
***A las 10:32 me salta el segundo STOP LOSS MÓVIL en el nivel 9.738
 ---> Me quedan 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel medio 9.731,2


***A las 12:25 se materializa el segundo STOP FIJO en el 9.787 
 ---> Me quedan 500% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel medio 9.731,2
El último máximo para los STOP LOSS MÓVILes 9.787 


***A las 12:40 el último máximo para los STOP LOSS MÓVILes 9.805


***A las 13:09 me salta el último STOP LOSS MÓVIL en el nivel 9.756
--->ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
 

 


 

 

 
 
 
 
El spread del DAX contra el Ibex vuelve a acercarse a los máximos 1000 puntos
Como se puede ver, el Ibex pudo aprovechar algo el retroceso del spread desde la resistencia de los 1000 puntos. Ahora, con los bancos tocados del Ibex, el spread vuelve a subir al cierre de ayer y hoy también pues el futuro del Ibex cae -0,89% y el DAX -0,59%.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/spread-dax-contra-ibex-vuelve-acercarse-1000-puntos-299892

No creo que hasta el 20-D el IBEX vaya a remontar su spread...
Y después del 20-D...
según sean los resultados...
y los acuerdos que se hagan...
Podríamos:
o eliminar el spread a favor del DAX ...
o doblarlo

 

 
 

 
***Vuelvo a poner una orden de compra STOP de compra de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel medio 9.711  




 

 
 

España: la recuperación de la actividad y del empleo se afianza en el 4T15

 

1.-La tendencia de las variables observadas a la fecha indica que la economía española continúa creciendo durante el cuarto trimestre de 2015. Con cerca del 50% de la información para el 4T15, el modelo MICA-BBVA1 estima que el avance intertrimestral del PIB podría alcanzar el +0,8%, igual que en el trimestre precedente. Esta cifra se sitúa una décima por encima de la esperada por el consenso de los analistas para este 4Trim2015, y de confirmarse esta tendencia, pondría un moderado sesgo positivo sobre las previsiones de crecimiento del PIB en 2015, elevándolo al +3,3% interanual.

 

2.-En el 3T15 la actividad continuó encontrando su soporte en la demanda doméstica, exhibiendo una contribución al crecimiento trimestral (+1,1% t/t), superior a la prevista (+0,8% t/t), y a la registrada en el trimestre precedente (+1,0% t/t).
Destacó
2.1.-la aceleración inesperada del consumo de los hogares (+1,0% t/t), superior a la prevista (+0,8% t/t)
2.2.-la ralentización, menor a la esperada (+1,5% t/t), de la inversión en maquinaria y equipo (hasta +2,3% t/t)
Por el contrario, la inversión en vivienda prácticamente se estancó (+0,1% t/t), superando ampliamente las expectativas de desaceleración (+1,0% t/t).

 

3.- El detalle de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) del 3T15 reveló algunas sorpresas en lo que respecta al gasto de las AA.PP. En particular, el consumo real de las AAPP registró una aceleración (hasta +0,9% t/t) cuando se esperaba mucho menos (+0,3% t/t).
Por el contrario, se confirmó la ralentización prevista de la obra pública
Este comportamiento de la demanda, junto a la evolución del déficit público, confirma que el ajuste fiscal sigue recayendo en la recuperación cíclica, tanto de los ingresos como la bajada del gasto en prestaciones por desempleo y en intereses de la deuda pública.


4.- El empleo gana tracción en el arranque del cuarto trimestre

4.1.-Según las estimaciones de BBVA Research, el número de afiliados creció en torno a 60 mil personas en noviembre (20 mil más que en octubre). Si la tendencia positiva se consolida durante el mes en curso, el número de afiliaciones a la Seguridad Social podría aumentar el 0,7% t/t en el 4T15, lo que implicaría una aceleración significativa tras el menor crecimiento observado en los meses centrales del año (0,3% t/t en 3T15).

4.2.-En línea con lo anterior, las estimaciones indican que el ritmo de caída del desempleo registrado se aceleró en 20 mil personas CVEC el mes pasado (hasta las 40 mil) lo que, de prolongarse en diciembre, daría lugar a una reducción del paro similar a la del trimestre anterior (-1,8% t/t CVEC)



 

5.-Los precios al consumo cayeron en agosto, pero la inflación subyacente se mantiene positiva

5.1.-El indicador adelantado señaló que la caída interanual de los precios al consumo se atenuó en cuatro décimas, hasta situarse en el -0,3% a/a en noviembre. Según el avance del INE, el menor retroceso de los precios se debe a la reducción de la presión a la baja en el coste de la energía respecto a la observada un año atrás. Por su parte, los precios subyacentes aumentaron el 0,8% a/a en octubre y, según las estimaciones de BBVA Research, podrían haberse acelerado una décima más en noviembre.



Con todo, la mejora gradual de la inflación tendencial en la economía española sigue produciéndose en un entorno de recuperación de la competitividad-precio, en el que el diferencial de inflación respecto a la zona euro se mantiene favorable a España. Así, las medidas de inflación tendencial muestran repuntes en los precios que se acercan al 0,8% en Europa y el 0,4% en España.


 
6.- La economía española amplió su capacidad de financiación en el 3T15
Los datos de la balanza de pagos señalan que el superávit anual por cuenta corriente ascendió a €16,3 millardos (hasta septiembre), por encima de los valores observados al cierre de 2014 (€10,2 milardos).
Hacia adelante, se espera que la economía española siga exhibiendo capacidad de financiación respecto al resto del mundo, dado su ajuste estructural, el crecimiento de las exportaciones, los bajos tipos de interés y el abaratamiento acumulado del petróleo.






***A las 13:59 se materializa orden de compra STOP de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel 9.711  
---> Tengo 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE comprados en 9.711 


***A las 14:13 me salta el primer STOP FIJO en el nivel 9.741
---> Me quedan 1.500% FUTUROS IBEX DICIEMBRE comprados en 9.711

 
***A las 14:36 me salta el segundo STOP FIJO en el nivel 9.766
---> Me quedan 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE comprados en 9.711
---> El último máximo para los STOP LOSS MÓVIL en el nivel 9.778

 
***A las 13:09 me saltan el tercer y cuarto STOP FIJOs en los niveles 9.791 y 9.816 
---> Me quedan 500% FUTUROS IBEX DICIEMBRE comprados en 9.711
---> El último máximo para los STOP LOSS MÓVIL en el nivel 9.831
---> Para la venta de mis últimos 500% FUTUROS IBEX DICIEMBRE tengo esta horquilla:
.)9.841 del último STOP FIJO
.)9.806 del último STOP LOSS MÓVIL

 
***A las 16:08 se materializa el último STOP FIJO en el nivel 9.841
A la tercera ha sido la buena (5 STOP FIJOS !!), mis otras dos entradas de hoy fueron mediocres
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

 

 

 

***Ganas me dan de aprovechar cualquier bajada de consolidación para volver a comprar... estoy convencido de que se superará el nivel pivote (9.871)
Pero vamos a dejarlo por hoy.

 


 

 

 

 



Como pueden observar, en términos reales, el crudo está en el mismo nivel que hace 40 años.

 

 

 
 

 

***La Bolsa griega cae a mínimos de hace 30 meses (16:35)

 

 

 




Evolución del crecimiento económico intertrimestral
de EE.UU / Eurozona /Unión Europea
desde 1Trim2005 a 3Trim2015
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Los entes públicos dependientes de las CCAA disminuyen un 20,8% desde 2012

* En los últimos cuatro años se han suprimido 470 entidades públicas y 176 se encuentran en procesos muy próximos a su extinción

* En la anterior legislatura se crearon 472 entidades, cifra que contrasta con las casi 650 suprimidas o en proceso de extinción de los últimos cuatro años

* El inventario de entes dependientes del sector público autonómico incorpora por primera vez los entes dependientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco

* La reducción es fruto de los compromisos asumidos por las CCAA en materia de reordenación de sus sectores públicos, promovido a su vez por el acceso a fondos de financiación del Estado



 

 

 

 

 

 
"***Ganas me dan de aprovechar cualquier bajada de consolidación para volver a comprar... estoy convencido de que se superará el nivel pivote (9.871)
Pero vamos a dejarlo por hoy."
... erré al no hacerlo: a las 16:45 alcanzamos el nivel 9.924
San Wall Street ha dado la vuelta al alza a las bolsas europeas
Desde el bochornoso espectáculo del bajonazo por no recibir doble ración de la droga QE, hemos perdido mucha autonomía y los seguimos casi siempre

 

 

 

 

Mundo Hedge Fund (17:10)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo vendedor con actividad baja.
Las compras siguen muy bajas pero son las ventas las que aceleran, así que el saldo aumenta un poco más. 
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-299991












Cierre de la sesión de hoy (18:04)
Faltan factores de apoyo y cualquier dato en las materias primas levanta los sentimientos del mercado o los hunde
Europa, entre Draghi, las materias primas y el petróleo no levanta cabeza desde hace días. Y gracias que de momento aguantan los soportes en Wall Street. Hoy el intento de rebote ha quedado liquidado muy cerca del cierre, por una brutal vuelta a la baja del futuro del petróleo. 

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-faltan-factores-apoyo-cualquier-dato-materias-primas-300012











 

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