jueves, 14 de enero de 2016

Diario económico-bursátil 14enero




 

Diario económico-bursátil
14enero

 

Cierre del mercado (ayer)

Unos buenos datos de exportaciones e importaciones en China, nos han hecho intentar el rebote, pero de nuevo ha aparecido un papelón duro en las alturas, en cuanto nos hemos acercado a resistencias menores,  apoyado por fuertes bajadas del petróleo tras sus datos de inventarios.
La tendencia sigue siendo bajista, por muchos rebotes que haya y es mejor andarse con bastante prudencia
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-aumento-reservas-crudo-enfrenta-sobreventa-para-intentar-303307

 

 

Cierre de ayer del IBEX FUTURO FEBRERO
Veamos el gráfico de 5 minutos hasta el final del mercado extendido de ayer:
Cierre horario tradicional = 8.908,0
Cierre horario extendido = 8.785,0

 

Cierre de ayer del IBEX CON DIVIDENDOS
Veamos el gráfico de 5 minutos de ayer:


 

 


 

 

MSCI World Index : evolución 4 años
(Fecha base=100) (€uros)



 

 




 



 

 

 

Mundo Hedge Fund  (17:00)

El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo vendedor y de tamaño importante, pero por lo menos ha dejado de crecer y se ha estabilizado.
Las compras están por encima de los mínimos de agosto.
Las ventas por debajo de los máximos de diciembre.
De momento queda estable, ya veremos mañana tras al dato de reservas de crudo de hoy.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-303293

 

 

 

 

PIVOT POINTS al inicio del día


 




Preapertura mercados europeos (08:42)

Se espera una apertura bajista en Europa.
***Estos son los factores a considerar:

1.-El fuerte cierre a la baja de Wall Street, que finalmente metió en pérdidas a todos los que habían intentado comprar buscando el rebote. El miedo a China, al petróleo, y a una FED que parece que no se entera de nada, pudo más que la sobreventa. Hay que vigilar los mínimos de agosto. Es un nivel muy peligroso. Aún no se ven signos de capitulación.
2.-Además tampoco es nada bueno para las bolsas europeas el que el yuan se haya vuelto a debilitar hoy, tras muchos días donde cerraba al alza. Y eso que el gobierno chino ha intervenido en su defensa, pero la presión bajista aún así ha sido muy fuerte.

***Algunos factores limitan las bajadas por el momento.  Veamos:
1- Los futuros americanos en el Globex están rebotando al alza alrededor del 0,6%.
2- La bolsa casino de China ha conseguido cerrar al alza de alrededor del 2%.

Aunque el Nikkey ha cerrado bajando -
3- El futuro del petróleo desde que ayer por la tarde, se volvió a acercar a los 30 dólares por barril, nivel donde parece claro que tiene un fuerte soporte psicológico, está intentando rebotar, y ya saben que la bolsa tiene mucha correlación










 


 

Opinión personal

1.-Hoy yo también espero una apertura bajista
2.-Pero creo que:
*Si abre con caída fuerte, habrá rebote, y conviene comprar
*Si abre con caída leve, al contrario, conviene vender
---> ESTOY FUERA DE MERCADO

 

***Pongo orden de 3.000% FUTURO IBEX FEBRERO
1.-De compra en el nivel 8.700 (primer soporte)
2.-De venta en el nivel 8.875 (nivel pivote)

 
*** El FUTURO IBEX FEBRERO abre en 8.831

 
***A las 9:52 compro 3.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700
--->Pongo 3 STOP FIJO de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles 8.730; 8.755; y 8.780
--->Pongo 3 STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles último máximo -0,25%; -0,5%; y -0,75%

 
***A las 10:02 se materializa mi primer STOP MÓVIL en el nivel 9.678
---> Creo que estamos ante un escenario de capitulación
---> Suspendo los STOP FIJO Y STOP MÓVIL pendientes
---> Pongo dos órdenes suplementarias de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles 8.650 y 8.600

 
***A las 10:08 se alcanza el mínimo en 8.659, y el mercado se gira
--->Modifico mi orden de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en el nivel 8.600 elevándola a 8.700

 
***A las 10:20 se materializa mi segunda orden de compra en 8.700
---> Tengo 4.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700
---> Pongo 4 STOP FIJO de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles 8.730; 8.755; 8.780; y 8.805
--->Pongo 4 STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles último máximo -0,25%; -0,5%; -0,75%; y -1%

 
***A las 10:37 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.730

 
***A las 10:40 se materializa mi segundo STOP FIJO en 8.755

 
***A las 10:42 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.733

 
***A las 11:16 se materializa mi segundo STOP LOSS en 8.711
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
***Sigo creyendo que estamos ante un escenario de capitulación
---> Vuelvo a poner una orden suplementarias de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en el niveles 8.700

 
***A las 11:31 se materializa mi tercera orden de compra en 8.700
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700
---> Pongo 2 STOP FIJO de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles 8.730 y 8.755
--->Pongo 4 STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles último máximo -0,25% y -0,5%

 
***A las 11:42 se materializa mi primer STOP MÓVIL en el nivel 9.688 (=8.710-0,25%)
 

***A las 12:06 se materializa mi segundo STOP MÓVIL en el nivel 9.672 (=8.716-0,25%)
 ---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
***Sigo creyendo que estamos ante un escenario de capitulación
Tras mis dos intentos fallidos, pongo una orden de de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en el niveles 8.650

 






 

Mientras tanto he analizado el informe publicado hoy:
Global Economic Prospects (Banco Mundial)

 

Y he seleccionado estos gráficos:

 

1.-Crecimiento PIB previsto 2016 a 2018
(y su comparación con las proyecciones de junio2015)



 

2.-En bloques



 

3.-Evolución del Comercio global




 
 
4.-Volatilidad financiera y valoración de activos



 

5.-Capital flows


 
 
6.-Eurozona


 

7.-Demanda doméstica de los países en desarrollo


 

 
8.-Vulnerabilidades macro financieras países en desarrollo


 

9.-China


 

10.-Previsiones PIB 2016 a 2018 de Latinoamérica y Caribe (a)
(y su comparación con las proyecciones de junio2015)


 

11.-Previsiones PIB 2016 a 2018 de Latinoamérica y Caribe (b)
(y su comparación con las proyecciones de junio2015)









***A las 12:20 se materializa mi orden de compra en 8.650
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados en 8.650
---> NO pongo STOP FIJO
--->Pongo 2 STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles último máximo -0,25% y -0,5%
--->Pongo mi cuarta orden de compra en el nivel 8.700 (de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO)

 

***A las 13:04 se materializa mi cuarta orden de compra en el nivel 8.700 (de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO)
---> Tengo 4.000% FUTURO IBEX FEBRERO en el precio medio 8.675
--->Pongo 4 STOP FIJO de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles 8.720; 8.750; 8.770; y 8.790
--->Pongo 4 STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles último máximo -0,25%; -0,5%; -0,75%; y -1%

 

***A las 13:31 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.720

 

***A las 13:33 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.750 (último máximo)

 

 

 

 

 


 

Tasa de ahorro de los hogares de la Eurozona sube a 12,8% en el 3Trim2015 (vs 12,7% en 2Trim2015)
La tasa de inversión estable en 8,3%

 





 











***A las 13:49 se materializa mi primer STOP MÓVIL en 8.737


 
***Sigo creyendo que estamos ante un escenario de capitulación

***Sólo me quedan 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados a un precio medio 8.675
--->Cancelo los STOP FIJO y MÓVIL pendientes
--->Pongo 2 órdenes de compra de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles 8.725; y 8.700

 

***A las 14:04 se materializa mi orden de compra en el nivel 8.725 (de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO)
---> Sigue viva mi orden de compra de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados a un precio medio 8.700
---> NO pongo STOP FIJO
---> Pongo 2 STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles último máximo -0,50% y -0,75%

 

***A las 14:40 el último máximo es 8.775

 

 

 

 

 

 

Estadística de Transporte de Viajeros
(noviembre 2015)

 

1.-Datos básicos

***El número de usuarios del transporte público aumenta +4,4% interanual en noviembre respecto al mismo mes del año anterior
***El transporte urbano sube +5,6% interanual
***El transporte interurbano se incrementa +3,4% interanual

 



 
 
 



 


 

 



 



 

 
 

 

Estadística de Efectos de Comercio Impagados
(noviembre 2015)

 

 
1.-Datos básicos
***El importe de los efectos de comercio impagados disminuye 9,5% interanual en noviembre
***El 1,7% del importe de los efectos vencidos resulta impagado

 

 



 



 

 

 

 

 

 

Mundo Hedge Fund (14:43)

Interesante la posición actual de las grandes instituciones.
Su saldo neto sigue siendo vendedor, nunca fueron compradoras desde que se pusieron vendedoras el día 3 de diciembre. Curiosamente el mismo día que el BCE defraudaba a los mercados tras sus comentarios. Hay pocos precedentes históricos en que permanecieran vendedoras en un período estacionalmente muy alcista como las navidades y demás.

*Actualmente el nivel de ventas, es muy elevado, muy por encima de la media, y cerca de los niveles vendedores que se alcanzaron en agosto.
*El nivel de compras es el segundo menor del año, solo superado por el que se llegó a tener en agosto. Hablando claro, al menos hasta el cierre de ayer, que es el último dato, las compras son casi inexistentes, y no subieron nada en los días anteriores, en que aparecían compras cerca del cierre, por lo que esas compras, parece que no eran compras buscando el rebote sino simplemente cierres de cortos tomando beneficios.
*Ahora que las ventas son altísimas, cuando cambia de dirección, se ve primero en el nivel de compras que súbitamente despierta. Avisaremos. De momento no es el caso.

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-303428




 

 
Atención a este dato ... es el que podríamos considerar como el primero POST 20-D
 

 
 
 

Indicadores de Confianza Empresarial
1Trim2016

 

1.-Datos básicos

***El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) desciende un 1,3%
en el 1Trim2016 respecto al 4Trim2015
***El 16,1% de los establecimientos empresariales son optimistas sobre la marcha de su negocio y el 22,6% prevén un trimestre desfavorable

 


---> Como pueden observar, es la primera bajada tras 10 trimestres subiendo
 



 




 

 



 

 

 

 

 

 

***A las 15:09 se materializa mi primer STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.737 (8.775-0,5%

 

***A las 15:51 se materializa mi segundo STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.709 (8.775-0,75%)

 
 
***A las 15:53 se materializa la orden de compra de que tenía pendiente en 9.700 (OTRA VEZ ESE NIVEL!!!) de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700
---> Cancelo los STOP pendientes
---> NO pongo STOP FIJO
---> Solo pongo 1 STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en los niveles último máximo -0,50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tasa de inversión del sector empresarial no financiero de la Eurozona baja a 22.1% en el 3Trim2015 (desde 22,4% en  2Trim2015)

Profit share del sector empresarial no financiero de la Eurozona baja a 39,7% en el 3Trim2015 (desde 39,8% en  2Trim2015)


 

 



 



 

 

 

 

 

 
 

 

***A las 16:50 el FUTURO IBEX FEBRERO marca nuevo último máximo en 8.831...
Es decir ... una subida de 131 "ticks" en menos de una hora !!!
Qué listo soy  ??
Y un cuerno !!.
Todo se debe a la subida del petróleo
Vean:



=



 
... Y justo en el momento del día que menos posición tengo !!!

 

 

 

***A las 17:03 se materializa el STOP MÓVIL de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.787 (8.831-0,5%)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

 

 

 

Para que nos demos cuenta del bajón del crudo...

Veamos la evolución del precio te términos reales:

...estamos realmente a niveles de 1.999 !!!









Comentario al cierre

Nueva jornada de bajadas en Europa.
A los miedos habituales, ha habido que añadir un nuevo susto en el sector del automóvil, en este caso con Renault, de quien se ha llegado a temer un segundo affaire Volkswagen.
Finalmente nos ha alejado de mínimos, un rebote del petróleo que estaba siendo manipulado por el vencimiento de opciones.
La tendencia sigue siendo bajista
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-crudo-vapulea-mercado-como-quiere-hoy-nos-ha-librado-303474
 

7 comentarios:

  1. Buenas tardes,
    Podría preguntarte que indicadores usas para elegir los puntos en los que poner tus operaciones (las entradas a mercado)? He visto que usas normalmente los niveles de soporte y resistencia.
    Me he quedado impresionado con los del "escenario de capitulación".

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    1. Nachete:

      Supongo que Pedro te contestará en persona, pero yo te comunico que primero y antes que nada emplea su experiencia y su intuición en lo que va a hacer a el mercado. Para tal intuición observa y estudia muchos datos que se preocupa en poner en este blog.

      Después emplea puntos pivote, que son cálculos realizados con el máximo, mínimo y cierre de la jornada anterior, pudiendo incluir o no la apertura de la propia jornada. No me he preocupado en ver qué puntos pivotes emplea, pues hay variedades de ellos, difiriendo sus resultado en pocos puntos.

      Además, emplea stops dinámicos que suele fijar en lugares que suelen ser 0,25%, 0,50%, 0,75%, 1%... En cuanto a los stops fijos, estos suelen nacer de los propios soportes o resistencias pivot point, o equivalentes a puntos IBEX terminados en 00, o resistencias o soportes relevantes.

      Sé que puede parecerte fácil, pero en la sencillez descansa siempre lo más complejo y la actuación de Pedro es compleja y de experto. Imagínate cuando opera con un 10000% IBEX, que supone que cada punto del futuro le genera una ganancia o una pérdida de 100€, aunque generalmente sólo llega al 5000%, a 50€ el punto.

      No quieras replicar, ni por asomo, lo que él hace ni con minis ni con CFDs, porque con minis, entre horquillas y saltos de cotización de 5 puntos, entre la entrada y la salida de posición te puedes perder entre 15 y 30 puntos respecto de lo que ocurre con el futuro grande, y con CFDs, los creadores de mercado siempre van en tu contra y los resultados también se comen muchos puntos, según pagues o no comisiones, porque si no las pagas las horquillas son muy grandes; además de no replicar bien el IBEX y fastidiarte a ti siempre.

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  2. Muchas gracias Jordi.
    La verdad es que es algo impresionante, sobre todo lo de hoy con que confianza repite la misma entrada en 8700 a pesar de que no le había salido bien un par de veces.

    Un saludo

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    1. Estimado Nachete,
      sin duda, se nota que Jordi es un experto en operativa técnica y trading.
      Su explicación ha sido insuperable.

      Yo, en cambio, NO soy un experto en trading (sólo he operado así tanto tiempo en la crisis de principios de siglo ... y NUNCA de forma tan rígida, sistemática... y rentable).

      Creo que los secretos de mi operativa actual son;
      1.-Como muy bien ha señalado nuestro querido Jordi "primero y antes que nada emplea su experiencia y su intuición en lo que va a hacer el mercado. Para tal intuición observa y estudia muchos datos que se preocupa en poner en este blog"
      Como decía Paco de Lucía ("yo he practicado 11 horas diarias durante muchos años ... y a eso, algunos le llaman tener duende").
      2.-NO estés en el mercado sin no estás online (ni las alarmas sirven para nada).
      3.-EN CADA entrada, ponte bien claro
      a)objetivos de beneficios
      b)objetivos de pérdidas
      4.-Los objetivos de pérdidas ponlos SIEMPRE MÓVILES (de esa manera la tendencia corre a tu favor, y muchos de los "STOP LOSS MÓVILES" son beneficios netos
      5.-Salvo excepciones que confirman la regla (y por motivos razonados) NUNCA te saltes los STOPs.

      Por cierto, hoy he tenido una obsesión con el 8.700 (era día bajista, por lo que el primer soporte es muy importante)... especialmente cuando el mercado no consigue acercarse al 2º soporte.

      Hoy ha sido un día que refleja bien claro lo positivo de mi técnica.
      En principio ha sido un "día malo" porque sólo he cerrado 5 STOP FIJOS (beneficios) ...
      y he cerrado con STOP MÓVIL en 8 ocasiones...
      pero la mayoría de los "STOP LOSS" han sido con beneficio pues el último máximo (o mínimo) ya era beneficio.
      Consecuentemente, a pesar de la apariencia, ha sido un día muy rentable.
      (compruébalo)

      Saludos,
      PD-Como bien dice Jordi, en efecto, cuando operaba con minis (en el verano) era menos rentable y ágil que operando después con maxis. Por cierto, la posición media móvil en cada momento de los últimos 3 meses (hasta hoy) es inferior a 3 maxis.
      Y nunca utilizo derivados más sofisticados, como hace Jordi ... aunque muchas veces doy argumentos y datos válidos para los que así lo hacen.

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    2. Muchas gracias por todo, sobre todo por la información que pones en el blog y por tus comentarios.

      Saludos

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  3. Te añado que el trading tiene sus momentos y temporadas en cada persona. Puedes padecer un cambio radical de la noche a la mañana porque se requiere tranquilidad. A mí me pasa ahora, y me ha pasado otras veces, que la cabeza no está para atender porque existen otras cosas que la ocupan: preocupaciones, tareas a realizar, etc. De repente, he interrumpido el hilo y no puedo sentarme a operar hasta que no pasan unos días de sosiego reestudiando el mercado. Por desgracia, sólo llevo esta semana intentando recentrarme, porque ocurrieron hechos que me obligaban a tener la mente en ellos y no en los mercados. Así y todo, aún me noto aún falto de energía para hacer trading, cosa que espero quede solventada próximamente.

    Se habla y escribe mucho de la psicología del trading, cuando este es una habilidad más como escribir a máquina con todos los dedos de las manos y sin mirar, cosa que sé desde mi adolescencia, habiendo llegado a tener unas 300 pulsaciones por minuto, pero, en mi trabajo anterior también laboraba el campeón de España, con registros habituales, fuera de campeonato, creo que de más de 800 pulsaciones y mantenido de más de 600. El trading es igual, es una habilidad, con sus técnicas que uno personaliza o descubre, con sus ratos y momentos, secuestrado por las preocupaciones, las dolencias, los temas familiares, las obligaciones, etc.

    Cuando uno se encuentra en forma (psicológicamente) es cuando puede operar.

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    Respuestas
    1. Gracias por tus consejos Jordi, yo tampoco ando muy centrado.
      Espero que no fuese grave lo que te ha requerido de tu atención.

      Saludos y reitero las gracias.

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