miércoles, 20 de enero de 2016

Diario económico-bursátil 20enero







 

Diario económico-bursátil
20enero

 

 

Cierre de los mercados europeos (ayer)
Jornada de alzas en Europa, bajo la excusa de datos en China malos, pero que “mejor porque así toman medidas”.
Pero hemos cerrado muy lejos de máximos, por una dura vuelta a la baja del petróleo, ante el fallo en la resistencia 30 y la noticia de que Irán está vendiendo con descuento crudo, con lo que se acrecienta la guerra de precios entre ellos y Arabia Saudita.
En realidad lo que hemos visto es otro intento de rebote por la enorme sobreventa que existe.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-enesimo-intento-rebote-otra-vez-crudo-dice-mucho-signo-304031

Dato técnico a considerar:
En Europa, los gráficos están más deteriorados de lo que parece, si nos vamos al largo plazo.

Las dos veces que se ha encontrado con ese gran nivel de resistencia que no consigue pasar desde el año 2000, ha iniciado mercados bajistas realmente duros.
¿Estamos en la tercera ocasión?
Esperemos que no porque el potencial de bajada es de los muy severos.
Pero desde luego como rompa esa resistencia muchas manos fuertes no se van a complicar la vida con compras de largo plazo.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-wall-street-cerrado-festivo-deja-mercado-esperando-iran-303810#ixzz3xhJHVFW8

 

 

Cierre del IBEX FUTURO FEBRERO
Veamos el gráfico de 5 minutos hasta el final del mercado extendido:

Cierre ayer horario tradicional = 8.533,2
Cierre horario extendido = 8.486,0

 

 

 

Cierre del IBEX CON DIVIDENDOS
Veamos el gráfico de 5 minutos del viernes:

Cierre ayer horario tradicional = 21.243,7
(apertura=21.425,3 … máximo=21.506,6)

 

 

MSCI World Index  (evolución 6 años) (cotización en US$)
 

 

 

 

 

MSCI Emerging Markets 
(evolución 6 años) (cotización en US$)


 

 

 

Mundo Hedge Fund
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo vendedor y ha aumentado otra vez.
Las compras vuelven a descender.
Y las ventas tocan los máximos de diciembre que están al nivel de las de agosto.
De momento la situación sigue siendo mala, pero veremos si el nivel alcanzado de las ventas puede servir de resistencia a las mismas de alguna manera.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3xjlBabhg

 

 

 

Bolsas asiáticas al cierre de hoy
Fuente: GPM professional bróker

 

 

 
Situación de los mercados mundiales de bonos soberanos

Fuente: GPM professional bróker

 

 

Pivot Points de hoy

 



Preapertura mercados europeos
Se espera una apertura muy duramente bajista en Europa
Estos son los factores a considerar.
1.-Por enésima vez el intento de rebote no sirve más que para quedarse atrapado a quien lo hubiera intentado


Mientras no cambien mucho las cosas y las grandes instituciones pasen a compradores, los rebotes solo deben ser usados para soltar enganchadas. Ayer a Wall Street le duró poco y aunque se maquilló el resultado antes del cierre, quedó en nada.
2.-Hoy China baja 1%, y sobre todo el Nikkei se desploma el 3,71%, con lo cual baja más del 20% desde sus máximos de agosto, y se dice que está en mercado bajista (como si no lo estuviera desde hace mucho).
¿Motivo?
3.-El petróleo, el futuro de febrero que si recuerdan ayer atacaba el 30 sin poder pasar, ahora mismo está a US$28,73 (bajando 2,82%)

La caída es tremenda, y las bolsas se han vuelto a asustar. Es el factor casi único que obsesiona a los operadores en la apertura.
El motivo es doble. Por un lado ayer por la tarde se veía a Irán cerrando contratos de venta de petróleo de febrero ofreciendo descuentos, para intentar quitarle clientes a Arabia Saudita. Pero lo peor ha sido cuando hoy la Agencia Internacional de la energía dice que contando el clemente tiempo que se ha tenido este invierno, y la entrada de Irán a exportar crudo, el exceso de producción diario es de 1,5 millones de barriles

 

 

 
Opinión personal
1.-Hoy yo también espero una sesión bajista
2.-De entrada un hueco bajista
Hueco que no creo que se rellene en el día

*** ESTOY FUERA DE MERCADO
---à

*** Pongo dos órdenes de 3.000% FUTUROS IBEX FEBRERO
---> Una de compra en el nivel 8.272 (3er soporte inicial)
---> Otra de venta en el nivel 8.431 (1er soporte inicial)

 
*** El mercado abre en el nivel 8.373 (sorprendentemente, más cerca de mi orden de venta que de la orden de compra)… pero la continuación es claramente bajista
Estaremos atentos a la evolución… para decidir sobre si tendremos que modificar la orden de compra al 2º soporte (8.328)

 
*** A las 10:15 se materializa la orden de compra
---à Tengo 3.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.272
---à Pongo 3 STOP FIJO de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en los niveles 8.302; 8.327; y 8.352
---à Pongo 3 STOP MÓVIL de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel último máximo -0,25%; -0,5% y -0,75%

 

 

 

 

Ibex-DAX-Eurostoxx, el Ibex encabeza el empeoramiento técnico
Puede que no sea el que más está cayendo, pero desde luego es el que más firmemente está perdiendo los mínimos del viernes pasado, por lo que la situación es muy peligrosa:
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/ibex-dax-eurostoxx-ibex-encabeza-empeoramiento-tecnico-304070#ixzz3xlzheKb8


 

 

 









*** A las 10:26 se materializa mi primer STOP FIJO de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.302

 *** A las 10:40 se materializa mi segundo STOP FIJO de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.327
El último máximo es 8.330
 
*** A las 10:46 se materializa mi primer STOP MÓVIL de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.309 (8.330-0,25%
*** ESTOY FUERA DE MERCADO
 
 
 
 


 
*** Coincido con la opinión que ayer expuso el amigo Jordi, creo que nos estamos pasando con las bajadas y con la sobreventa… cualquier día de estos veremos un buen rebote técnico
Por ello, vuelvo a poner otra orden de compra de 3.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.272 (3er soporte inicial)
AUNQUE todavía no me fío en el caso de España… por ello pongo STOP FIJOs y STOPS MÓVILes… la realidad es que la incertidumbre política YA empieza a afectar SERIAMENTE a muchas empresas españolas. Vemos el caso concreto de Bankia:
 





 

*** A las 11:54 se materializa la orden de compra
---à Tengo 3.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.272
---à Pongo 3 STOP FIJO de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en los niveles 8.302; 8.327; y 8.352
---à Pongo 3 STOP MÓVIL de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel último máximo -0,25%; -0,5% y -0,75%
 

 

 

 

 

Balanza de la Cuenta Corriente de la UE y la Eurozona
(noviembre2015)
 




The European Union (EU28) includes Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom.
The euro area (EA19) includes Belgium, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia and Finland

 

Balanza de la Cuenta Corriente en el conjunto de la Unión Europea



The EU28 (Unión Europea) seasonally adjusted external current account recorded a surplus of €12.3 billion in November 2015, compared with a surplus of €13.2 bn in October 2015 and a surplus of €16.2 bn in November 2014.
In November 2015, compared with October 2015, based on seasonally adjusted data, the surplus of the goods account fell (+€7.4 bn compared with +€8.0 bn) and the deficits of the primary income account (-€2.4 bn compared with -€1.3 bn) and the secondary income account (-€6.5 bn compared with -€6.2 bn) increased. The surplus of the services account grew (+€13.8 bn compared with +€12.7 bn).
The 12-month cumulated current account for the period ending in November 2015 recorded a surplus of €179.5 billion, compared with €115.7 billion for the 12 months to November 2014.
The surplus of the goods account increased (+€107.9 bn compared with +€29.9 bn) as did the surplus of the services account (+€156.3 bn compared with +€153.8 bn) and the deficit of the secondary income account fell slightly (-€75.1 bn compared with -€76.2 bn). The surplus of the primary income account moved into deficit (-€9.5 bn compared with +€8.3 bn).

 

 

Balanza de la Cuenta Corriente en el conjunto de la Eurozona


 

 

Balanza de la Cuenta Corriente en cada uno de los países de la UE




 

 

*** A las 12:19 se materializa mi primer STOP MÓVIL de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.302
*** A las 13:05 se materializa mi segundo STOP MÓVIL de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.281 (último máximo 8.323 -0,5%) 
*** ESTOY FUERA DE MERCADO
 

 

 

*** Repito lo que he dicho antes:
“Coincido con la opinión que ayer expuso el amigo Jordi, creo que nos estamos pasando con las bajadas y con la sobreventa… cualquier día de estos veremos un buen rebote técnico”
Por ello...
Vuelvo a poner por 3ª vez hoy otra orden de compra de 3.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.272 (3er soporte inicial)...
De realizarse la compra, por supuesto, pondría STOP FIJOs y STOPS Móviles

 

 

Cuál ha sido la mecha del rebote en marcha ???
Parece que el crudo ha encontrado un suelo.
Vean este gráfico de 5 minutos:







Me sorprende que el FUTURO IBEX no haya sido capaz de llegar al 8.431, y simplemente haya subido al nivel de apertura, para girar bruscamente y caer sin paracaídas
“Porsi”, he decido rebajar a 2.000% FUTUROS IBEX FEBRERO la orden puesta en el nivel 8.272.
En un plisplas ha atravesado a la baja el 8.272.
Miro la evolución del crudo… y llego a la clara conclusión de que esta vez me han pillado (a pesar de que me olía algo “especial”)…

 

*** A las 16:28 se materializa la orden de compra
---à Tengo 2.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.272
---à Pongo 2 STOP FIJO de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en los niveles 8.302 y 8.327
---à Pongo 2 STOP MÓVIL de 1.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel último máximo -0,25% y -0,5%

*** Diez minutos más tarde ya se habían materializado los dos STOP MÓVIL en los niveles 8251 (=8.272 -0,25%) y 8.231 (=8.272 -0,5%)

*** ESTOY FUERA DE MERCADO

 

 

 

 
Vean el paralelismo CRUDO/SP500/IBEX35
(en gráficos de 1 minuto)


---à Las maquinitas están sincronizadas a nivel global

 

Al ver ese montaje de gráficos que he hecho, me acuerdo de éste:
web de Zero Hedge

 

... y del primer gráfico que les he puesto hoy (que les repito):


 

 

 

 

HOY (día de gigantesca sobreventa) ES EL DÍA IDEAL PARA HACER UNA JUGADA CONTRACORRIENTE…
Vamos a comprar a mercado en un nivel medio lo más cercano a 8.200…
para vender, también a mercado, cuando tengan que recomprar los numerosos cortos intradía que debe haber hoy  

Vigilo de cerca la evolución, preparado para poner una compra de 4.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en el nivel 8.200… para vender a las 17:15 / 17:25 (cuando).
---> Compro 2.000% FUTUROS IBEX FEBRERO en 8.193+8.201+8.192+8.202 (… media 8-197)
---> Que vendo también a mercado en 8.226+8.220+8.229+8.238 (… media 8.238,25)
(una operación que me ha salido “bien”… PERO que, quizás, mañana me lamente por haber vendido !!!)

---> ESTOY FUERA DE MERCADO


 
Mundo Hedge Fund
Como se comentó en el artículo de situación intradía, el saldo de las instituciones al cierre de ayer no sólo sigue siendo vendedor sino que aumenta
Las ventas superan los máximos de diciembre atacando los máximos de agosto nada menos. Las compras han descendido…
Así que de momento todo rebote es utilizado por ellos para vender más.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-304206
 
 
 
 
 
Cierre de los mercados regulares
Enésima decepción en los mercados que deja nuevamente tocada la moral de los inversores
Grave desplome de las bolsas europeas lastradas por la renovada bajada del petróleo, y por el miedo de los operadores a la banca italiana, portuguesa, y en general del sector europeo bancario.
La tendencia sigue siendo bajista.
Los mínimos de agosto son clave para el S&P 500, es muy importante ver qué pasa a su altura.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-nueva-decepcion-mercados-deja-nuevamente-tocada-moral-304222

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