jueves, 28 de enero de 2016

Diario económico-bursátil 28enero




Diario económico-bursátil
28enero

 

 

Cierre de los mercados europeos (ayer)
El cierre de operaciones especulativas entre los dos datos de reservas de crudo amenizan la espera al FOMC
Primera parte bajista por varios malos resultados en Europa, y en EEUU especialmente, las malas reacciones a los resultados de Apple y Boeing, dos valores de mucho peso, especialmente el primero. Pero cerca del cierre un nuevo rebote del petróleo en pocas horas de $30 a $32,5 por barril, nos ha permitido cerrar en positivo.
Ahora al mercado le interesa mucho ver si la FED ha cambiado de discurso o no.
El mercado sigue descontando una sola subida de tipos este año ...
... mientras la FED habló la última vez de bastantes más.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-cierre-operaciones-especulativas-entre-dos-datos-reservas-305109

 ***En mi caso particular, nada puedo decir porque no viví la sesión, aunque tuve la suerte de fiarme de EL trader, y apostar por bajada inicial.

 

 

 

Hasta que superemos claramente la peligrosidad, tengan siempre muy presentes estos gráficos mientras sigamos con tendencia bajista:
Las dos veces que se ha encontrado con ese gran nivel de resistencia que no consigue pasar desde el año 2000, ha iniciado mercados bajistas realmente duros.
¿Estamos en la tercera ocasión?
Esperemos que no porque el potencial de bajada es de los muy severos.
Pero desde luego como rompa esa resistencia muchas manos fuertes no se van a complicar la vida con compras de largo plazo.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-wall-street-cerrado-festivo-deja-mercado-esperando-iran-303810#ixzz3xhJHVFW8

 
 

MSCI World Index 
(evolución 4 años) (cotización en €uros)


 

 

 

MSCI Emerging Markets 
(evolución 5 años) (cotización en US$)

http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=MIEF00000PUS:MSI
Como podemos observar, hoy ha tenido un rebote del 1% (ya ha subido 4,19% desde el mínimo desde 2008, que fue el jueves pasado 21 de enero)

 

 

 

Cierre del IBEX CON DIVIDENDOS
Veamos el gráfico de 5 minutos de ayer


 

 

IBEX cash
Gráfico base 5 minutos
Ayer cerró en el máximo del día (8.746), con una subida del +0,62%, la misma que el DAX


 Gráfico base semanal (para que seamos conscientes de la perspectiva tendencial)
 

Gráfico base mensual (para que seamos conscientes de dónde podemos ir)


 
 

FUTURO IBEX FEBRERO
Gráfico base 5 minutos con horario extendido (20:15)


 

 

FUTURO S&P MARZO
Gráfico base 15 minutos (cierre ayer)


 
 
FUTURO WTI MARZO
Gráfico 15 minutos
Vean la correlación de moda entre el crudo y la renta variable

 


Mundo Hedge Fund. (ayer 16:26)
(Posición de grandes instituciones en Wall Street)
A cierre de ayer se detectaron de nuevo cierres de cortos.
Pero el saldo neto de las grandes instituciones sigue siendo bastante vendedor, y no se aprecia aún la entrada de dinero fresco con claridad.
Por tanto siguen en la misma posición que desde el 3 de diciembre, en general.

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-305089

 

 

Pivot Points de hoy (08:14)

 

 

 

 
Cierre de hoy de los mercados asiáticos
Fuente: GPM Professional broker

 

 

Así están los mercados de bonos soberanos
Fuente: GPM Professional broker

 

 


 
 

APERTURA MERCADOS EUROPEOS
Se espera una apertura moderadamente bajista en Europa, estos son los factores clave a estas horas.

1- El mal cierre ayer de Wall Street que terminó con claras bajadas. Y eso que gracias al petróleo estaba subiendo con claridad. Pero la comparecencia de la FED no se tomó bien por los operadores. Hay que recordar que hay un gran desfase entre lo que descuenta el mercado en cuanto a subidas de tipos y lo que dice la FED. El mercado descuenta solo una subida más de tipos en el año, debido a la inestabilidad creada por China, la caída de las materias primas, y los malos datos macro en EEUU, Pero la FED parece apuntar a muchas más. El mensaje fue muy impreciso para variar, pero se interpretó como que no despejaba las dudas sobre si de verdad reculan en tantas subidas de tipos.
2- China ha vuelto a caerse esta noche, en el sorteo de hoy. El yuan sin embargo ha subido.
3- Y como no, debemos estar atentos al petróleo, que está completamente enloquecido y da unos bandazos de órdago. Ayer subió repentinamente a media tarde y lanzó a las bolsas al alza, tras decir los rusos que quieren un acuerdo para bajar la producción con la OPEP. Pero la euforia no ha durado, y a estas horas ha retrocedido todas las posiciones, pues se dice que este acuerdo sería muy difícil y llevaría mucho tiempo. Además no ha gustado el comentario de Kuwait de que en sus presupuestos para los dos próximos años cuenta con el petróleo a 25 dólares, es decir por debajo de los niveles actuales.
Habrá que mirar todo el día de reojo lo que haga el petróleo (es la moda...).
4- Rebaja el grado de pérdidas la fuerte subida de los futuros en el Nasdaq parece que gracias a los resultados de Facebook, que sube nada menos que el 12% tras los mismos, lo cual puede animar al sector de tecnología.

http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-305140



OPINIÓN PERSONAL
1.-Es evidente que la tendencia es bajista...
2.-Sigo creyendo que, por fundamentales, el IBEX está infravalorado
3.-Ayer SAN tumbó la mala imagen del sector bancario español, y demostró su fortaleza.
4.-Yo veo que los productores están actuando bajo mesa para finiquitar el hundimiento del precio del crudo (con una base sólida superior a los $30)


--->
1.-Seguramente tendremos una apertura bajista...
2.-Pero creo que la sesión será alcista.
SI NO FUERA POR LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA  ... el IBEX sería líder europeo Los datos macroeconómicos (uno tras otro) están siendo más positivos de lo esperado

 
--->
Pongo dos órdenes de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*una en el nivel 8.700 (nivel pivote al inicio del día)
*otra en el nivel 8.630 (nivel primer soporte)
Pongo una orden de venta de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en el nivel 8.800 (nivel primera resistencia)

 

 
***El FUTURO IBEX abre en 8.673
---> Compro 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.673  
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados a 8.673  
---> Pongo 4 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO:
*dos STOP FIJO en 8.723 y 8.773
*dos STOP LOSS MÓVIL en último máximo -0,25% y -0,5%

 
***A las 9:10 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.723
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.673  
---> Pongo 2 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO:
*STOP FIJO en 8.773
*STOP LOSS MÓVIL en último máximo -0,25%

***A las 9:18 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.773
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

 

 ***El dato de paro EPA del 4Trim2015 en España es MUY positivo
El número de ocupados se incrementa en 45.500 personas respecto al 3Trim (+0,25% interanual) alcanzando 18.094.200. En términos desestacionalizados la variación es +0,73%.
El empleo ha crecido en 525.100 personas en los 12 últimos meses (+2,99% interanual).

***El dato de ventas minoristas para todo el año 2015 (+3,6% interanual en términos reales) es MUY positivo

(Luego analizaremos con detalle ambos datos)

 

 

***Pongo una nueva orden de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700  

 

Abro el Diario de hoy





***A las 11:14 se materializa mi orden de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700  
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700  
---> Pongo 4 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO:
*dos STOP FIJO en 8.730 y 8.755
*dos STOP LOSS MÓVIL en último máximo -0,25% y -0,5%
***Además elevo a 8.650 la orden de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO que tenía pendiente desde antes de la apertura (estaba en 8.630)



***A las 11:29 se materializa mi primer STOP MÓVIL en 8.678 (=8.700 -0,25%)
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.700  
---> Pongo 2 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO:
*dos STOP FIJO en 8.730
*dos STOP LOSS MÓVIL en último máximo -0,5%

 
***A las 11:32 se materializa mi segundo STOP MÓVIL en 8.657 (=8.700 -0,5%)
 (esta 2ª operación anula el beneficio de la 1ª)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
 
 
La fuerte bajada de esta hora y media NO ha sido por el petróleo


Ha sido papelón bursátil genuino
Es evidente que me he equivocado en mi previsión inicial del día

 
***A las 11:31 se materializa PARCIALMENTE mi orden de compra 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.650
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprado a 8.650
---> Pongo STOP FIJO en 8.700
---> Pongo STOP MÓVIL en último máximo -0,25%
***A las 11:47 se materializa el STOP FIJO en 8.700
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
 
***A las 12:12 se materializa PARCIALMENTE mi orden de compra 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.650
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprado a 8.650
---> Pongo STOP FIJO en 8.700
---> Pongo STOP MÓVIL en último máximo -0,25%
***A las 12:37 se materializa el STOP MÓVIL en 8.640 (8.662 -0,25%)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO



***Evidentemente, no es mi día.
Hago un último intento.
Los datos macroeconómicos españoles lo ameritan:
*Crecimiento interanual del comercio minorista +3,6% en 2015
*EPA:
.)El empleo ha crecido en 525.100 personas en 2015
.)El mayor descenso del número de parados de la serie histórica de la EPA
La tasa de paro baja hasta 20,90% (mucho menos que la previsión del consenso, que a principios del años era 21,50%, y antes de saber el dato era 21,05%)
--->
Pongo dos órdenes de compra de 2.000% FUTURO IBEX
*una en 8.600
*otra en 8.560 (segundo soporte inicial del día)
 
 
 
Aparecen de nuevo los papelones
Hacía días que más bien pasaba lo contrario, aparecía dinero o cierres de cortos o lo que fuera cuando bajábamos, pero hoy está volviendo a verse más de un papelón otra vez, cada vez que se sube, la FED ha desencantado mucho.
No hemos subido en el último tirón del petróleo, pero ahora sí que lo seguimos en la corrección
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/aparecen-nuevo-los-papelones-305221
 



***A las 12:43 se materializa mi orden de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.600  
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.600  
---> Pongo 4 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO:
*dos STOP FIJO en 8.630 y 8.655
*dos STOP LOSS MÓVIL en último máximo -0,25% y -0,5%
***Lamentablemente, a las 12:45 se materializa mi primer STOP MÓVIL en 8.579 (=8.600 -0,25%). Está claro que no es mi día (salvo la operación de apertura)
***A las 13:28 se materializa el primer STOP FIJO en 8.630
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
(pero con una orden de compra pendiente en 8.560)
 
 
 
VENTAS MINORISTAS
(diciembre 2015) (año2015)
 
1.-Datos básicos

***La variación mensual del Índice de Comercio al por Menor a precios constantes en noviembre es del 0,2% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario
***La tasa interanual del Índice General del Comercio Minorista a precios constantes en noviembre se sitúa en:
*+2,2% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario,
*y +3,2% en la serie original
***En el conjunto del año 2015, las ventas minoristas aumentan +3,6% tanto en la serie corregida como en la original
 
2.-Evolución de la tasa mensual  


 
3.-Evolución de la tasa anual de crecimiento con/sin estacionalizar


 
4.-Tasa media de crecimiento durante 2015


 

 
 
***14:30
No me puedo creer lo que está pasando
Los últimos datos macroeconómicos son (ambos) superiores a los esperados.
Y muestran que, salvo en el sector de la construcción, la economía española todavía no está afectada por la dura inestabilidad política.
--->
antes de comer vuelvo a tentar la suerte, y elevo 8.600 el precio de la orden de compra pendiente (estaba en 8.560)
 
***Mientras estoy comiendo me  suena la alarma... se ha materializado mi orden de compra

---> vuelvo a tener 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.600  
---> Pongo 4 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO (esta vez más agresivas que antes):
*dos STOP FIJO en 8.650 y 8.700
*dos STOP LOSS MÓVIL en último máximo -0,5%  y -1%

















Encuesta de Población Activa (EPA)4Trim2015 - año 2015

 

1.-DATOS BÁSICOS

***El número de ocupados se incrementa en 45.500 personas en el cuarto trimestre de 2015 respecto al tercero (un 0,25%) y se sitúa en 18.094.200.
En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 0,73%.
El empleo ha crecido en 525.100 personas en los 12 últimos meses. La tasa anual es del 2,99%.

***La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) se sitúa en el 47,01%, lo que supone un incremento de 11 centésimas respecto del trimestre anterior. En variación anual, esta tasa ha subido 1,40 puntos

***La ocupación sube este trimestre en 31.200 personas en el sector privado y en 14.300 en el público.
En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 452.000 personas en el sector privado y en 73.100 en el público.

***El total de asalariados con contrato indefinido aumenta en 103.400 este trimestre, mientras que el de asalariados con contrato temporal disminuye en 63.600.
En variación anual, el empleo indefinido se ha incrementado en 170.600 personas y el temporal en 335.100.

***El número de trabajadores por cuenta propia sube en 6.900 este trimestre.
En los 12 últimos meses ha crecido en 23.300.

***Por sectores. La ocupación aumenta este trimestre en la Agricultura (70.200 ocupados más) y en los Servicios (54.900), y desciende en la Industria (55.500 menos) y en la Construcción (24.100).
En el último año el empleo ha subido en todos los sectores. En los Servicios hay 421.500 ocupados más, en la Agricultura 50.800, en la Construcción 28.100 y en la Industria 24.600.

***Por CCAA, los mayores incrementos de ocupados este trimestre se dan en Andalucía (61.300 más), Comunidad de Madrid (39.400) y Comunitat Valenciana (22.600). En Illes Balears la ocupación baja en 53.800.
En el último año todas las comunidades, salvo Cantabria, incrementan su ocupación. Los mayores aumentos se observan en Andalucía (137.500 más), Comunidad de Madrid (56.700) y Canarias (54.700).

***El número de parados baja este trimestre en 71.300 personas (–1,47%) y se sitúa en 4.779.500. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del –3,66%.
En los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 678.200 personas (–12,43%).
Es el mayor descenso del número de parados de la serie histórica de la EPA.

***La tasa de paro se sitúa en el 20,90%, lo que supone 0,29 puntos menos que en el trimestre anterior.
En el último año esta tasa ha descendido en 2,81 puntos.

***Por CCAA, las mayores bajadas del paro este trimestre se dan en Andalucía (83.600 parados menos), Comunitat Valenciana (22.300) y Canarias (20.100).
En términos anuales, las mayores reducciones se producen en Andalucía (197.400 menos) y Cataluña (87.900).

***El número de activos disminuye este trimestre en 25.800 hasta 22.873.700.
La tasa de actividad baja siete centésimas hasta el 59,43%.
En el último año la población activa ha descendido en 153.200 personas

 

2.-OCUPACIÓN


 


 




 
3.- DESEMPLEO Y TASA DE PARO




 


 4.-POBLACIÓN ACTIVA y TASA DE ACTIVIDAD


 

 



 

***A las 14:59 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.650
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.600  
---> Tengo 2 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO:
*dos STOP FIJO en 8.700
*dos STOP LOSS MÓVIL en último máximo -0,5%

 
***A las 15:17 se materializa mi segundo STOP FIJO en 8.700
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

 

 

Esta vez me ha salido muy bien la operación...
PERO no quiero ponerme medallas...
NO ha sido por datos macro ni fundamentales que valga...
Vean Uds. el motivo:


... cómo no
... la moda de la temporada: el crudo (observen cómo mi última operación ha encajado perfectamente en el tirón verde del crudo desde antes de las 15:00 hasta después de las 15:20)

 

 

Ahora el crudo nos indica bajonazo

Me lo voy a pensar mientras actualizo el Diario
 
 
 
 
Días como hoy son necesarios
Necesarios para obligarte a ubicarte en tu sitio
Consecuencia de la decisión tomada a finales de mayo 2015

Me tengo que olvidar a pensar como antes.
Suelo ser estricto...
pero hay días que te sale de dentro ver las cosas de otra manera.

Pero NO hay otra manera.
Las cosas son como son desde finales de mayo pasado...
Y nada ha cambiado.

 

 

 

 

Baltic Dry Index
Aunque no tenga la importancia que llegó a tener, no deja de ser un indicativo más de la flojera global.

Hoy hace nuevo mínimo histórico ($337,0)
... con una bajada interanual del 49,4% (!!!)
... y -29,5% en lo que va del 2016 (!!!)



 

 

De tanto pensármelo se me va a pasar el arroz...
Al agua patos
A las 16:04 vendo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO  a mercado
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO vendidos en 8.616,5 de media
---> Pongo 4 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO:
*2 STOP FIJO en 8.587 y 8.562
*2 STOP LOSS MÓVIL en último mínimo +0,25% y +0,5%

 

***A las 16:17 se materializa mi primer STOP LOSS FIJO en 8.587
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO vendidos en 8.616,5 de media
---> Pongo 4 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO:
*1 STOP FIJO en 8.562
*1 STOP LOSS MÓVIL en último mínimo +0,25%

***A las 16:18 se materializa mi segundo STOP LOSS FIJO en 8.587
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

Increíble ... toda la mañana luchando y sufriendo con posiciones alcistas

Al final cambio el chip a bajista y tranquilo en 15 minutos
.)a pesar de decidirme tarde
.)hacerlo con poco volumen
.)y ser muy prudente en los márgenes

Miren la bajada de 200 "ticks" (de 8.709 a 8.509) que le metieron al FUTURO IBEX FEBRERO desde las 15:20 a las 16:30 !!!



 


 


 


Dejemos el petróleo aparte... (16:27)

Estos papelones ni con petróleo ni sin petróleo, esto es volver a los viejos tiempos, esto de nuevo son inversores que no se creen el rebote, que vuelven a dudar sobre el sector bancario europeo, y sobre otras muchas cosas.
Es mucha bajada para echarle la culpa al enloquecido petróleo.
Mal asunto.
Prudencia.
No olvidemos que las manos fuertes siguen cortas desde el día 3, al menos en EEUU, aquí me imagino que será peor aún.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/dejemos-el-petroleo-aparte-305308





 

 


Futuro del eurostoxx dibuja canal bajista (16:37)

Con el último rebote el futuro del eurostoxx nos dibuja un canal bajista como podemos ver en gráfico adjunto, mientras no rompa la directriz bajista de techos mejor no fiarse mucho de sus subidas.
La bajada de hoy es muy decepcionante.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/futuro-eurostoxx-dibuja-canal-bajista-30531

 

 

 

 

 

Cierre de los mercados europeos
El mercado sigue sin tener las ideas claras y el peligro es constante
El buen tono que mantenía Wall Street gracias a los resultados de Facebook, no ha bastado para que vuelvan a aparecer los papelones en Europa, y se haya cerrado con bajada importante. Malos resultados en el sector europeo de farmacia, y la deriva imparable a la baja que sigue manteniendo el sectorial bancario, encabezado por los bancos italianos, han sido letales para los índices generales europeos. Además la costumbre de seguir al petróleo ha causado  mucha volatilidad cuando el crudo se ha vuelto loco tras un bulo de los rusos diciendo que se iba a recortar la producción.  

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-mercado-sigue-sin-tener-ideas-claras-peligro-constante-305332





 

 

 

 

 Cierre del IBEX CON DIVIDENDO



 

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