martes, 5 de enero de 2016

Diario económico-bursátil 5enero





Diario económico-bursátil 
5enero

 

 

 

 

Cierre del mercado (ayer)
Duro desplome en Europa, al recordarnos China que su economía es un cuento...chino...
Desplome de la bolsa de China por sus malos datos macro, peor nivel del yuan desde 2011, y levantamiento de prohibiciones de venta. Esto ha contagiado duramente a Europa y EEUU.

Además grave aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio.
Y por si fuera poco el peor dato desde 2009 del ISM de manufacturas de USA.
A la hora del cierre europeo el Dow Jones tenía el peor inicio de año desde 1932, creo que con esto está todo dicho... y el S&P 500 estaba (1.988,00) muy cerca del límite (1.985) para dar por perdido el importante nivel de soporte (2.000).  
Se acabó la tregua navideña.
Y la realidad...el mercado no ha parado de bajar desde que Draghi le defraudó. La adicción a los bancos centrales se nos vuelve en contra.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-duro-desplome-europa-recordarnos-china-economia-cuento-302203

 

 

Cierres de ayer del IBEX FUTURO ENERO
* 9.264,3 cierre del mercado regular del miércoles 30diciembre
* 9.325,0 cierre del mercado extendido del miércoles 30diciembre

 

 

 



 




 

 

 




Mundo Hedge Fund  (ayer 15:15)
Ya tenemos datos al cierre del 31 de diciembre de lo que han hecho las grandes instituciones.
Las manos fuertes se situaron vendedoras en el entorno de la debilidad iniciada cuando Europa se tomó muy mal la última reunión del BCE y contagió a Wall Street. Desde entonces nunca ha habido saldo neto comprador, y lo máximo que se vio es un cierre de cortos (nunca compras de verdad) hacia finales de año, para quedar unos cuantos vendedores de nuevo. Por tanto grandes instituciones negativas desde primeros de diciembre.

Mientras no cambien de postura hay que andarse con cuidado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-302173

 

 

 
Así cerraron HOY las bolsas asiáticas
(gráfico de Bloomberg)

    Fuente: GPM professional broker

Cogido con pinzas....al final, en estos momentos relativa calma en las bolsas asiáticas.
Pero, calma compatible con descensos adicionales del 2.0 % en la bolsa china y de medio punto en la japonesa.


 
 

Mercado de bonos   (gráfico de Bloomberg)
    Fuente: GPM professional broker

 

 

 

 

Preapertura mercados europeos (08:42)
Se espera apertura claramente alcista en Europa.
Estos son los factores a considerar.
1.-Se sube principalmente por dos motivos:

***El primero es que finalmente, como suele pasar casi siempre, apareció la mano de Dios, casi al final, y el S&P 500 salvó soportes. Cerró claramente por encima del peligroso nivel de 1.985 e incluso por encima del nivel de 2.000. No se hizo mucho caso al duro dato de ISM de manufacturas al peor nivel desde 2009 y de hecho la FED no se da por enterada, y siguió diciendo que subiría tipos en la cadencia prevista anteriormente. Al cerrar EEUU por encima de donde estaba Europa cuando cerró nos propulsa.
***El segundo motivo de la subida, es que el gobierno chino, ha impedido que la bolsa baje más, mediante tres acciones.
*En primer lugar ha intervenido con mucho dinero inyectando liquidez al sistema bancario. La mayor inyección desde el mes de septiembre.
*En segundo lugar ha intervenido en el mercado de divisas para frenar la devaluación perpetua del yuan, aunque no ha conseguido demasiado.
*Y por último ha lanzado el rumor, de que la medida que impedía vender a los grandes accionistas de las compañías sus acciones hasta el 8 de enero, se podría prorrogar. Imaginen como estaría la Bolsa china si no estuviera prohibido vender, muchísimo más abajo, pero con todo esto van impidiendo que se baje.

http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-302214


 

 

 

 


Opinión personal
1.-Suscribo íntegramente la opinión del estimado Jose Luis: va a ser un día alcista en las Bolsas europeas ... por lo menos, al inicio.
2.-Después... ya no estoy tan seguro.
2.- Inicio la jornada con 2.000% FUTURO IBEX ENERO comprados en el nivel 9.250
--->
***Para la apertura pongo una orden de venta en el nivel 9.400;
*de los 2.000% FUTURO IBEX ENERO que compré ayerel día 31
*y de otros 3.000% FUTURO IBEX ENERO

 
***El mercado abre en el nivel 9.402
---> Vendo 5.000% FUTURO IBEX ENERO en 9.402
---> Tengo 3.000% FUTURO IBEX ENERO vendidos en 9.402
---> Pongo 3 STOP FIJO de recompra en 9.372; 9.347; y 9.322
---> Pongo 3 STOP MÓVIL de recompra de 1.000% FUTURO IBEX ENERO en el último mínimo +0,25%; +0,5%; y +1%

 
***Tras la apertura, el FUTURO IBEX ENERO sube hasta el nivel 9.426...
y se gira para bajar
*A las 9:12 se materializa mi primer STOP FIJO en 9.372
*A las 9:22 se materializa mi segundo STOP FIJO en 9.347
*A las 9:33 se materializa mi tercer y último STOP FIJO EN 9.322
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
***Me ha apresurado demasiado en recomprar? ... veremos.

<> 

¿Qué pasa? Tramo a la baja
La debilidad del yuan offshore que se ha ido a mínimos desde septiembre de 2009, y la debilidad del petróleo nos han volatilizado la subida inicial. Además tampoco ayuda el saber que la bolsa de China no baja porque está completamente intervenida de forma artificial. No es un mercado real, es una especie de casino donde el gobierno de vez en cuando dice en que número tiene que caer la ruleta.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/que-pasa-tramo-a-la-baja-302247





Pongo orden de compra de 2.000 FUTURO IBEX ENERO en el nivel 9.250 de ayer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre2015 el nº de parados registrados baja 55.790 (-1,34% intermensual)
En 2015 baja 354.203 (-7,96% interanual), hasta 4.093.508 parados registrados
El paro desestacionalizado bajó en 30 de los últimos 32 meses (-1.258 parados registrados en diciembre)

***Se trata de la mayor reducción del paro registrado en un año en toda la serie histórica
***En el mes de diciembre, el número de desempleados descendió en 55.790 personas
***La contratación indefinida a tiempo completo crece un 13,8% en 2015 y es la modalidad que más aumenta



En términos desestacionalizados, el paro desestacionalizado se ha reducido en 30 de los últimos 32 meses.








 

 

 

La contratación indefinida a tiempo completo crece +13,77% en 2015


 

 




 
 
***A las 11:00 se ha materializado mi orden de compra de 2.000% FUTURO IBEX ENERO en el nivel 9.250
----> Pongo 4 órdenes de venta de 500% FUTURO IBEX ENERO
---> Pongo 4 STOP FIJO de venta en 9.280; 9.305; 9.330; y 9.355
---> Pongo 4 STOP MÓVIL de venta en el último máximo -0,25%; -0,5%; -0,75% y -1%

 

 

 

Abro la colaboración, mientras sigo analizando los nuevos datos económicos
 
 







 




La Seguridad Social registra en diciembre 85.314 afiliados más (hasta 17.308.400 afiliados)
En 2015 hubo 533.186 afiliados más (+3.18% anual)

 


El mejor dato histórico para un mes de diciembre en la variación intermensual ...
 
 
 
... El 4º mejor dato histórico para un mes de diciembre en la variación interanual
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conviene tener en cuenta que al considerar la media anual,
*sobrepondera los años con tendencia decreciente (2011),
*mientras infrapondera los años con tendencia creciente (2015)

En realidad, en la pasada legislatura ha aumentado el nº de afiliados a la Seguridad Social, pues en diciembre 2011 había 17.229.922 cotizantes medios (203.239 menos que la media anual), mientras en diciembre 2015 había 17.308.400 afiliados medios (221.052 más que la media anual)

 

 

 

España se ha incorporado a la tendencia mundial de los países desarrollados, en los que los autónomos crecen con mayor celeridad que los asalariados.  
De hecho, en diciembre2015 se ha superado el nº de autónomos que había en diciembre 2009, aumentando fuertemente su peso en el conjunto de los cotizantes

 

 

Es evidente la importancia de elevar el nº de afiliados para compensar el crecimiento de los pensionistas y volver a ratios de sostenibilidad del Sistema.
Y, evidentemente, la clave es el aumento de los afiliados cotizantes ocupados

 

 

 

 

 

***A las 11:38 se ha materializado el primer STOP FIJO de venta de 500% FUTURO IBEX ENERO en el nivel 9.280

***A las 12:07 se ha materializado el segundo STOP FIJO de venta de 500% FUTURO IBEX ENERO en el nivel 9.305

***A las 12:31 se ha materializado el primer STOP MÓVIL de venta de 500% FUTURO IBEX ENERO en el nivel 9.283

***A las 14:04 se ha materializado el tercer STOP FIJO de venta de 500% FUTURO IBEX ENERO en el nivel 9.330

 
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

 






Avance de la inflación interanual de la Eurozona en diciembre
 



Como se puede comprobar, el avance del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de la Eurozona en diciembre2015 ha permanecido estable en +0,2% (se esperaba que aumentara).
Si descontamos la energía y los alimentos no procesados (inflación "core"), sorprendentemente, la inflación sigue bajando (desde el +1,2% en octubre y el +1% en noviembre) al +0,9%










***A las 16:00 horas pongo dos órdenes STOP FIJO de 1.000% FUTURO IBEX ENERO
*una de compra en el nivel 9.250
*otra de venta en el nivel 9.350
Hasta antes de las 17:30












La Producción Industrial Global 2015 cierra a la baja ... pero en positivo

 



 

Con fuertes diferencias entre países
 



 Mientras los países desarrollados aumentan su producción industrial, baja la de los países emergentes
 



 

La Eurozona lidera el crecimiento de los países desarrollados...
 



 

... Mientras TODOS los grandes emergentes cierran 2015 en baja
 







Mundo Hedge Fund
Ayer aumentó el saldo neto vendedor que ya comentábamos ayer.
En la primera sesión del año no se ha incrementado demasiado la actividad de estas grandes instituciones.

Las manos fuertes se situaron vendedoras en el entorno de la debilidad iniciada cuando Europa se tomó muy mal la última reunión del BCE y contagió a Wall Street. Desde entonces nunca ha habido saldo neto comprador, y lo máximo que se vio es un cierre de cortos (nunca compras de verdad) hacia finales de año, para quedar unos cuantos vendedores de nuevo. Por tanto grandes instituciones negativas desde primeros de diciembre.
Mientras no cambien de postura hay que andarse con cuidado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3wOHjOcfC


 

 

 

¿Qué le pasa al petróleo?

Pues que el Wall Street Journal acaba de decir que Arabia Saudita acaba de vender petróleo lo con nuevos descuentos a los países europeos que más importan de Irán.
La guerra larvada entre los dos países ahora se extiende al petróleo.
Arabia Saudita intenta quitar clientes a Irán ahora que va a tener más crudo disponible tras el levantamiento de algunas sanciones. Todo esto evidentemente, suena a bajista para el futuro del crudo
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3wOGoJcBJ

 

 

 

Cierre del mercado
Europa no consigue el rebote técnico tras el desplome de ayer.
Echa de menos a Super Mario y no se fía de China
Europa ha intentando el rebote, tras adoptar China una batería de medidas para que no baje su bolsa, y aguantar el S&P 500 en soportes, pero en cuanto toma altura los papelones aparecen como ya pasaba en diciembre, por lo que al final subidas bastante limitadas.
El euro ha bajado con fuerza lastrado por el flojo dato de inflación de la eurozona y las operaciones relacionadas con el carry trade.
La situación de las bolsas sigue siendo complicada.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-europa-no-consigue-rebote-tecnico-tras-desplome-ayer-echa-302340





 
 

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