jueves, 7 de enero de 2016

Diario económico-bursátil 7enero


Diario económico-bursátil 
7enero

 

 

 

 

Cierre del mercado (ayer)
El petróleo y la moneda china nos dan el día de Reyes, que traen carbón a las bolsas.
Todo sigue en contra. 
1.-La moneda china se devalua más de la cuenta.
2.-El petróleo toca mínimos de 11 años.
3.-La FED pronosticando más subidas de tipos de la cuenta.
4.-Apple tocado.
5.-Y menos mal que sigue aguantando milagrosamente el soporte 1.985 del S&P 500.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-nuevos-minimos-11-anos-crudo-miedo-fuerte-devaluacion-nos-302450

 

 

 

 

Cierres de ayer del IBEX FUTURO ENERO
* 9.154,9 cierre del mercado regular de ayer
* 9.125,5 cierre del mercado extendido de ayer

 

 

 

 

MSCI World Index : evolución 4 años
(Fecha base=100) (€uros)
 


  

 




 

La economía global se tambalea: el Baltic Dry Index se desploma a su nivel más bajo de 30 años

Se trata de un indicador adelantado del momento del ciclo económico en el que nos encontramos, que reúne la media del precio de transportar por mar materias primas sólidas y a granel a través de las principales líneas marítimas del mundo. Nació en 1985 y nunca antes había cotizado tan bajo, en los 467 puntos.
                       http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

 
El significado que arroja no es nada halagüeño, ya que cuando este barómetro se anota caídas prolongadas en el tiempo implica que la economía se encuentra a las puertas de una posible contracción. Y es que cuando el Baltic Dry Index se desploma se debe a que existen menores contratos para transportar materias primas ante la menor demanda de éstas
El cambio de modelo productivo en China, que busca pasar de uno basado en las exportaciones a uno de consumo, en el que necesitará menos materias primas de las que precisaba antaño, explica en parte los descensos que acumula este índice desde principios de agosto, cuando llegó a tocar máximos anuales en los 1.222 puntos

 

 

 

Mundo Hedge Fund  (ayer)

A cierre de ayer el saldo era vendedor y ya con cierta claridad ...
*Pero en circunstancias algo peculiares:
   1.-Aquí no compra absolutamente nadie. Muy por debajo de lo normal
   2.-Pero las ventas están solo en la media anual.
   3.-Pero hay tan pocas compras que por pocas ventas que haya, el saldo es vendedor.
*Esto es doblemente malo.

   1.-Por un lado malo porque a fin de cuentas los grandes venden más que compran,
   2.-Pero podría ser peor, es decir que se pusieran a vender en serio…
En cualquier caso mala situación para fiarse de nada por el momento.

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-posicion-grandes-instituciones-302419

 

 

 

PIVOT POINTS al inicio del día

... aunque me temo que va a servir de poco hoy, tenemos por delante otro día de pánico nervioso

 

 

 


Evolución FUTURO S&P 500
*Al abrir ayer los mercados europeos regulares, el FUTURO S&P 500 estaba en el nivel 1.991
*Posteriormente, el FUTURO S&P 500 atravesó a la baja el soporte 1.985
*Al cierre de los mercados europeos en horario tradicional, el FUTURO S&P 500 estaba en el nivel 1.992,5
*Al cierre del horario extensivo de los mercados europeos, el FUTURO S&P 500 estaba en el nivel 1.984,5
*Posteriormente, el FUTURO S&P 500 volvió a atravesar a la baja el soporte 1.985
*Al cierre del horario oficial de Wall Street, el FUTURO S&P 500 estaba de vuelta en el nivel 1.985,0
--->
Muchas idas y venidas.
Mal asunto
--->
*En el overnight el FUTURO S&P 500 se ha decidido ...
ha perdido totalmente el soporte 1.985 (a las 8:00 estaba en 1.954,25)...
y ello puede significar una bajada hasta el psicológico soporte 1.900

 

 
 


 

Preapertura mercados europeos (08:42)

Se espera una apertura duramente bajista en Europa
Estos son los factores clave:
1- El gobierno chino ha decidido devaluar la moneda de su país un 0,5% en un solo día. Esto ha levantado todas las alarmas. Por doble motivo.

*En primer lugar porque tiene toda la pinta de que el gobierno chino está colocando una fuerte devaluación encubierta de su moneda, y esto es signo de que la economía está mucho peor de lo que reconocen, y no ven otra manera de arreglarlo.
Las consecuencias para el resto del mundo de una devaluación dura, pueden ser muy serias. Y, aparentemente,
*Aparentemente, la pérdida de reservas externases más dura de lo que se sabía
*Y la realidad es que sea por lo que sea la devaluación está ahí, y en agosto ya vieron lo que pasó ...
y la realidad actual es aún peor:


2- Al ver todo esto, el casino-bolsa chino, ha estado abierto solo 30 minutos. En ese período ha bajado el límite máximo del día, es decir el 7% y se ha cerrado. No me parece una buena idea esta táctica. Así el mercado no se purga, y ahora puede ser un concurso de sesiones muy breves.

                                 Fuente:https://twitter.com/Schuldensuehner

 
3.- Las bolsas asiáticas caen en promedio un 2.2%.
El Nikkei cierra con una caída del 2.33%.

4.-El crudo prosigue su caída libre
Vean gráfico de 5 minutos de la evolución del crudo Brent desde la apertura ($35,46) a las las 9:00, hora de apertura de los mercados europeos ($32,63)

 
5.-Y no es sólo el crudo la materia prima que baja
 
6- Con todo esto el futuro del mini S&P 500 pierde soportes, y la situación se complica y mucho. Ojo a partir de ahora los gráficos están muy deteriorados, y no olvidemos que las grandes instituciones andan con saldos vendedores desde hace más de un mes.
7- La FED termina de desconcertar a todos tras la lectura de actas de ayer, donde algunos miembros hablan de que la subida de diciembre puede ser un hecho puntual y que ya veremos que pasa después, cuando varios miembros de la FED llevan días, en un ejercicio de autismo económico hablando de 4 o 5 subidas, sin ver la que está cayendo a su alrededor. Como siga esto de China así, ni 4 ni 5, no va a haber ninguna más.
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-302470

 

 

 


Opinión personal

1.- Inicio la jornada con 1.000% FUTUROS IBEX ENERO comprados en 9.150
2.-Suscribo la opinión del estimado Jose Luis respecto al inicio superbajista
3.-Seguir la tendencia, por muy irracional que sea
Y es que la tendencia manda. Aunque la tendencia esté dominada por el pánico. En mi opinión, el pánico se ha adueñado de los mercados ante la acumulación de potenciales riesgos negativos en la actualidad sobre la mesa. Y este pánico no es racional.
4.-PERO tengo mis dudas sobre lo que puede pasar tras un inicio de pánico... puede haber un rebote...
5.-Lo que no me atrevo es a decir hasta dónde pude llegar el rebote, ni lo que pueda durar  
--->
3.-Con todo lo expuesto ...


***Para la apertura pongo una orden de venta de 1.000% FUTURO IBEX ENERO

 
 

 ***El mercado FUTURO IBEX ENERO abre en la apertura en el nivel 8.933
(2ª mala operación del año... ¡ y ambas por no haber cerrado intradía !)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

***Ahora toca esperar el posible suelo para un rebote
***A las 10:00 pongo orden de compra a mercado de 3.000% FUTURO IBEX ... y compro en 8.882 (llegó a bajar hasta 8.852)
--->Tengo 3.000% FUTURO IBEX ENERO comprados en el nivel 8.882
---> Pongo una orden STOP FIJO de venta de 3.000% FUTURO IBEX en el nivel 8.937

 


***Hoy estoy de "compañero de juego" con dos nietos y sus nuevos juguetes, quienes no me dejan estar online como necesitaría ... haré lo que pueda

 
 

***A las 12:44 se materializa la orden STOP FIJO de venta de 3.000% FUTURO IBEX en el nivel 8.937
(No he recuperado lo que he perdido antes, pero sí una buena parte)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

 

 

Voy a aprovechar este hueco de tiempo para abrir el análisis diario ... y me pongo con los datos










WTI, perforando soporte tras soporte
Está cayendo -3,15% a 32,9$. Veamos su gráfico al cierre de ayer.
Fíjense que tenemos como resistencia clara la zona de mínimos de agosto.
En diciembre perforamos la zona y dejamos una muestras de interés comprador con repunte de volumen.
El precio remontó hasta la resistencia y primero dejamos una estrella de la noche y a comienzos de este año una karakasa invertida con volumen alto justo en esa resistencia.
Después las ventas ya llegaron con fuerza y ayer cerramos por debajo del mínimo de la muestra de interés comprador, lo que hoy le está dando más cuerda a las ventas apoyados por el gran atasco mundial que tenemos.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/wti-perforando-soporte-tras-soporte-302563

 

 

 



 

Markit Eurozone Retail PMI®


Disappointing end to 2015 as sales fall for second month running
December’s Eurozone Retail PMI® showed a second straight monthly decrease in sales. The fall largely reflected a deepening downturn in French retail sales, with Germany and Italy both recording marginal growth.
At 49.0, up from November’s nine-month low of 48.5, the headline Markit Eurozone Retail PMI – which tracks month-on-month changes in like-for-like retail sales in the bloc’s biggest three economies combined – signalled another modest decrease in sales in the final month of the year. Prior to this sales had risen for six months in a row, the longest sequence of growth since the end of 2006.


 

 

 

 

Volumen de la venta minorista en la UE y la Eurozona
(noviembre2015)


 

1.-Evolución mensual últimos 5 años en la UE y la Eurozona (Base 2010=100)  


 

 
2.-Evolución reciente de la tasa de crecimiento intermensual



 

3.-Evolución reciente de la tasa de crecimiento interanual


Como puede comprobarse la realidad del conjunto de la Eurozona es aún más negativa que el PMI de los tres países más importantes:
*La tasa intermensual es crecientemente NEGATIVA desde septiembre
*La tasa interanual sigue positiva, PERO es claramente regresiva desde septiembre

 

 

 

***A las 14:00 pongo una orden de compra de 4.000% FUTURO IBEX ENERO en 8.900

 

 

 

Índice de Sentimiento Económico (*) en la UE y Eurozona
(diciembre 2015)


Como pueden comprobar, el Índice de Sentimiento Económico (*) está en máximos anuales, tanto en la UE (108,9) como en la Eurozona (106,8)
El dato de España (112,4) es su máximo histórico) ...
... y coincide con el dato proporcionado por la encuesta de confianza de los consumidores realizada por el CIS, que subió 2,8 puntos el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 107,4 puntos, con lo que este indicador cerró el ejercicio 2015 en un nuevo máximo histórico


(*) Short Description:
The Economic Sentiment Indicator (ESI) is a composite indicator made up of five sectoral confidence indicators with different weights:
Industrial confidence indicator,
Services confidence indicator,
Consumer confidence indicator,
Construction confidence indicator
Retail trade confidence indicator.
Confidence indicators are arithmetic means of seasonally adjusted balances of answers to a selection of questions closely related to the reference variable they are supposed to track (e.g. industrial production for the industrial confidence indicator). Surveys are defined within the Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys.
The economic sentiment indicator (ESI) is calculated as an index with mean value of 100 and standard deviation of 10 over a fixed standardised sample period. Data are compiled according to the Statistical classification of economic activities in the European Community, (NACE Rev. 2). Source: DG ECFIN
 

 
 
 
 
 
 

***A las 14:20 se materializa la orden de compra de 4.000% FUTURO IBEX ENERO en 8.900
---> Tengo 4.000% FUTURO IBEX ENERO comprados a 8.900
---> Pongo 4 órdenes STOP FIJO de venta de 1.000% FUTURO IBEX ENERO en los niveles 8.930; 8.955; 8.980; y 9.005
---> Pongo 4 órdenes STOP MÓVIL de venta de 1.000% FUTURO IBEX ENERO en los niveles último máximo -0,25%; -0,5%; -0,75%; y -1%

***A las 14:35 se materializa mi primer STOP FIJO en el nivel 8.930
 
***A las 15:00 se materializa mi segundo STOP FIJO en el nivel 8.955
 
***A las 15:05 se materializan mi tercer y cuarto STOP FIJO en los niveles 8.980 y 9.005
 
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

  

 

 
 
 
 

 

Nº de parados y Tasa de paro en la UE y Eurozona (noviembre)


 

 1.-Evolución




 

2.-Evolución reciente del nº de parados y de la tasa de paro en UE, la Eurozona, y sus países miembros


Como podemos observar:
* El nº de parados en la Eurozona ha descendido desde 18.497.000 en noviembre
2014 a 16.924.000 en noviembre 2015
Es decir una bajada de 1.573.000 parados
* El nº de parados en España ha descendido desde 5.443.000 en noviembre 2014 a 4.917.000 en noviembre 2015
Es decir una bajada de 526.000 parados

--->
Y ello nos muestra que la bajada de parados en España es equivalente al 33,44% de la bajada de parados en la Eurozona en los últimos 12 meses

 
+
 
 
Si tenemos en cuenta los datos de diciembre 2013 publicados por Eurostat, tenemos que el nº de parados de la Eurozona (18.987.000) y España (5.880.000) en diciembre 2013

 
--->
Podemos analizar el descenso del paro en España comparado con el descenso en la Eurozona desde diciembre 2013:
*La bajada del paro en la Eurozona ha sido de 2.693.000 personas (desde los 18.987.000 de diciembre 2013 a los 16.924.000 parados de noviembre 2015)
*La bajada del paro en España ha sido de 927.000 personas (desde los 18.987.000 de diciembre 2013 a los 16.924.000 parados de noviembre 2015)
 --->
Y ello nos muestra que la bajada de parados en España es equivalente al 34,42% de la bajada de parados en la Eurozona en los últimos 23 meses
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿¿¿ Causa de la caída del yuan ???
La explicación de consenso sobre la permanente devaluación del yuan en 2015 suele basarse en la bajada de las materias (que se miden en US$):


 
Personalmente, creo que el verdadero motivo está basado en la fuerte salida de capitales que se ha producido en China:


Como pueden comprobar, la bajada de las reservas de China ha sido una constante en los últimos 18 meses (14 de 18 meses), y la pérdida total de reservas ha sido equivalente a casi 18% de los US$ 4,05 billones que tenía de reservas en junio 2014 (bajando a los US$3,33 billones al finalizar 2015)
La mejor prueba del nerviosismo de las autoridades chinas es que han decidido:
1.-Inspeccionar fuertemente a los que hagan grandes operaciones especulativas con su moneda.
2.-Complicar el trading entre sus monedas onshore y offshore
... Vuelven al mismo error que con la bolsa, el control, la prohibición...
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/reservas-de-divisas-de-china-302595
 
 
 
 
  
Cierre de los mercados
Bajamos por China, nos recuperamos por el crudo y nos paramos por el dato de empleo de mañana
***El nuevo desplome de la bolsa china del 7%, y sobre todo la devaluación de la moneda de China más importante desde agosto, han provocado nuevas bajadas importantes en Europa.
Los mercados tienen claro que la situación de este país es peor de lo que había dicho.
***Al final se ha conseguido cerrar por lo menos alejados de mínimos gracias a un rebote final del petróleo que ha empezado la sesión tocando nuevos mínimos de casi 12 años ...
y, sin olvidar, que mañana tenemos el dato de empleo de EEUU que da mucho respeto.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-bajamos-china-nos-recuperamos-crudo-nos-paramos-dato-302637
 
 
 
 

2 comentarios:

  1. Jejjeej, disfruta de los nietos que es lo mejor que puedes hacer.

    No has considerado haber entrado largo en el 885x del futuro ibex... que creo que coincide con el nivel del 50% de toda la subida desde 2012? Yo no lo he hecho por miedo, estoy escaldado...

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    Respuestas
    1. Vaya tarde que me han dado ... mientras sus padres -junto con la abuela- fueron al Corte !!

      Acabo de subir mis análisis y operativa que he hecho.
      Podrás observar que yo no sabía nada de lo del "885x" ...

      Pero podrás comprobar que, además de la venta en apertura (en la que me dieron un buen palo), hoy he hecho dos operaciones de compra:
      *una por la mañana, que la hice más por rabieta (por lo que había perdido con mi compra de ayer), y que la hice a tiro hecho
      .)compre en 8.882 a las 10:00
      .)y vendí en 8.937 a las 12:44
      (si no fuera porque estaba entretenido con los niños, me hubiera enfadado mucho conmigo mismo por la locura que hice al operar de esa manera un día como hoy)

      *y otra que hice como se tiene que hacer (son STOPs FIJOs y MÖVILes):
      .)a las 14:00 puse una orden de compra,
      .)que se materializó 20 minutos más tarde,
      .)y cuyos STOPs de venta se materializaron todos (y todos FIJOS!!!) en sólo 45 minutos.

      Creo que el sistema que utilizo de STOP FIJO para las ganancias + STOP MÓVIL para las pérdidas tiene una doble ventaja:
      1.-es cierto que limitas las ganancias con los STOP FIJOs ...
      2.-pero también limito las pérdidas con los STOP Móviles ...
      3.-y de una manera tan flexible que muchas veces los STOP MÓVIL también proporcionan beneficios
      --->
      Según mis cálculos, es muy raro que compres y desde ese momento sólo baje (o que vendas y desde ese momento sólo suba)
      Sólo me ha ocurrido en alrededor del 10% de mis operaciones

      Sin embargo, en las operaciones que no aplico el intradía ... el resultado tiene mayor porcentaje de pérdidas ... y de mayor cuantía.

      Saludos,

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