miércoles, 30 de marzo de 2016

Diario económico-bursátil 30marzo




 

Diario económico-bursátil
30marzo

 

Cierre de ayer de los mercados europeos
Volvemos de Semana Santa como nos fuimos, con Wall Street dudando por su fuerte sobrecompra, y con el petróleo dando guerra, por lo que las bolsas europeas han tenido una sesión mixta y confusa, que no ha aclarado nada.
Todos estaban esperando a la hora del cierre, la comparecencia de Yellen en una conferencia en Nueva York
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-bolsas-europeas-vuelven-trabajo-asaltadas-mismas-dudas-312540





 

Opinión personal
1.-El S&P500 ha superado claramente su media de 200 sesiones (que de ser fuerte resistencia, podemos decir que ahora se ha convertido en soporte):


2.-Por el contrario, las Bolsas europeas tienen un recorrido alcista menor
Vean cómo el DAX está muy lejos todavía de su media de 200 sesiones

3.-Vemos que el spread entre los índices norteamericanos y los europeos sigue aumentando mes tras mes desde abril 2015
Vean gráfico DJ vs DAX:



 

 

Cierre del FUTURO IBEX de ayer
(gráfico del día, con base 5 minutos horas)
En horario regular (17:30) cerró en el nivel 8.780,0


Como podemos observar, el cierre de ayer fue inferior al cierre del día 4


(gráfico con base 5 horas)
Muestra el rally desde 11 febrero (+13,44% que el cierre 7.746,3 del 11febrero2016)

(gráfico con base semanal)
Muestra tendencia a medio plazo... clara tendencia bajista desde el 10.928,3 del 4diciembre2015 = -19,59%)


(gráfico con base mensual)
Muestra tendencia a largo plazo... estamos a sólo 22,42% del 6.817,4 del mínimo 9marzo2009 

 

 

Cierre del FUTURO S&P 500 JUNIO

Al cierre del FUTURO IBEX del jueves 24 el FUTURO S&P 500 estaba en el nivel 2.026,00 (horario regular) y 2.041,50 (horario extendido)...
El cierre de ayer lunes 28 el FUTURO S&P500 fue 2.047,50

--->hay un +1,06% (horario regular) +0,29% (horario extendido) que todavía no ha tenido en cuenta el FUTURO IBEX ...
a lo que habría que sumar/restar la evolución del FUTURO S&P 500 en el mercado overnight hasta la apertura mañana de los mercados europeos.

 

 

 

CUIDADO !!! : Análisis bursátil del timing (David)
Me he quedado MUY sorprendido ... (Especialmente para el FUTURO IBEX)
http://estudiosbolsa.blogspot.com/2016/03/ibex-timing-de-marzo-abril.html

 

 

Mundo Hedge Fund
El saldo comprador neto de las grandes instituciones (que iniciaron en la sesión del 29 de febrero) sigue un día más.
No obstante hay que llamar la atención, sobre que al cierre de ayer, era el más pequeño desde que se inició.

En suma, no hay presión para forzar las cotizaciones a la baja, porque no están en posición corta o vendedora
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44JC4BoCO








 Cierre de los mercados asiáticos hoy
 

Estado de los mercados de bonos soberanos






Apertura de los mercados europeos

Se espera una apertura alcista en Europa.

Estos son los factores a considerar


***El principal factor alcista es la remontada de ayer de Wall Street al alza, tras una Yellen mucho más dovish de lo esperado. Sus palabras, mucho menos agresivas de lo que el mercado esperaba, relajando la presión para subir tipos de interés, y dejando claro que las cosas han cambiado desde las últimas apreciaciones  de diciembre causaron claras subidas por ejemplo en el S&P 500. Un S&P que tras hacer un pull back hasta la media de 200, ha rebotado en ella con solvencia y vuelve a estar alcista, aunque eso sí, con muchas resistencias ya bastante cerca. No le queda mucho más de un 2% de subida cómoda como mucho.
***Las reacciones en cadena a estas declaraciones de Yellen no se hicieron esperar. Los bonos subieron con fuerza a ambas orillas del Atlántico, y sobre todo, al haber expectativas menores de subidas de tipos, quien bajó con fuerza fue el dólar.
***El dólar Index cayó casi el 0,8%.
***Al bajar el dólar subieron las materias primas inmediatamente. Por ejemplo el petróleo que había martirizado a las bolsas europeas durante toda la mañana con una caída constante por debajo de los 38 dólares por barril, está ahora a casi 38,60.  Esto es bueno para las bolsas.
***Pero la parte mala de todo esto para las bolsas, y esto limita la subida europea, es que si baja el dólar suben las otras divisas. Esta noche Tokio caía el 1,31% castigada por la subida del yen y como no el euro también está subiendo, ahora mismo por encima de 1,13 lo cual no es bueno para las grandes exportadoras europeas.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44Mnsl19H

  


Opinión personal
Se espera una apertura alcista
Posiblemente habrá un posterior movimiento de consolidación, con un intento de cerrar el hueco alcista
Pero la sesión será alcista




 

Tengo 2 contratos comprados ayer en 8.760

Que venderé en la apertura



Además, pongo 2 órdenes de 1 contrato cada una

*compra en 8.760
*venta en 8.880


El FUTURO IBEX ABRIL abrió en 8.848
A ese precio vendí mis 2 contratos comprados ayer en 8.760
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO



***Se materializó la orden de venta
---> Tengo 1 contrato vendido en 8.880
---> Puse
*STOP MÓVIL en último máximo -0,2%
*STOP FIJO en 8.850

***Se materializó el STOP MÓVIL en 8.858
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO



*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.850
*venta 8.910


***Se materializó la orden de venta
---> Tengo 1 contrato vendido en 8.910
---> Puse
*STOP MÓVIL en último máximo -0,2%
*STOP FIJO en 8.880
*STOP LOSS en 8.920

***Se materializó el STOP MÓVIL en 8.893
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
--->Algo ya me he repuesto (127 ticks gastos incl.) de los mamporros de ayer


*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.870
*venta 8.920


***Se materializó la orden de venta
---> Tengo 1 contrato vendido en 8.920
---> Puse
*STOP MÓVIL en último máximo (8.921) -0,2%
*STOP FIJO en 8.890
*STOP LOSS en 8.930

***Se materializó el STOP MÓVIL en 8.903
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
---> Algo ya me he repuesto (142 ticks gastos incl.) de los mamporros de ayer (210 ticks gastos incl.)



*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.880
*venta 8.930






Economic sentiment indicator
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teibs010&plugin=1


Short Description:

The Economic Sentiment Indicator (ESI) is a composite indicator made up of five sectoral confidence indicators with different weights:

*Industrial confidence indicator,

*Services confidence indicator,
*Consumer confidence indicator,
*Construction confidence indicator
*Retail trade confidence indicator.
Confidence indicators are arithmetic means of seasonally adjusted balances of answers to a selection of questions closely related to the reference variable they are supposed to track (e.g. industrial production for the industrial confidence indicator).
Surveys are defined within the Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys.
The economic sentiment indicator (ESI) is calculated as an index with mean value of 100 and standard deviation of 10 over a fixed standardised sample period. Data are compiled according to the Statistical classification of economic activities in the European Community, (NACE Rev. 2). Source: DG ECFIN

En el 1Trim2016, el ESI de España ha caído 50 puntos básicos (desde 111,9, su record histórico de diciembre 2015, a 106,9, el peor nivel desde octubre 2014) ...
mientras en la Eurozona ha bajado 36 pb (desde 106,6 a 103,0)

 
*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.880
*venta 8.930

***Se materializó la orden de compra
---> Tengo 1 contrato comprado en 8.880
---> Puse
*STOP MÓVIL en último máximo (8.894) -0,2%
*STOP FIJO en 8.910

**Se ha materializado el STOP MÓVIL en 8.876
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO




*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.872
*venta 8.932


Me pongo offline para comer




Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos colectivos (febrero2016)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renta per cápita en las CCAA españolas y tasa anual de crecimiento en términos reales
(2015)










Mundo Hedge Fund
La posición neta de las grandes instituciones sigue compradora desde el 29 de febrero.
El saldo es más pequeño que durante el mes, pero comprador a fin de cuentas, y ayer creció de nuevo. no de forma espectacular pero creció.
Por lo tanto, aunque haya habido ya muchas tomas de beneficios, grandes instituciones compradoras, y mercado por tanto sin presión bajista alguna por este lado, que es muy importante, más de lo que parece, de hecho hacen lo que quieren...

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-posiciones-grandes-instituciones-312710#ixzz44PhSrcYK







Cierre de los mercados europeos
Jornada de claras alzas en Europa, como consecuencia de las palabras de ayer de Yellen, que se mostró mucho menos proclive a subir tipos de lo que se había pensado hasta ahora.
A pesar de todo cerramos la sesión, sin haber roto todavía resistencias en Europa:
1.-De forma general, basándonos en el Eurostoxx 600: 
2.-En el caso concreto del DAX:
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44PNpOG91






Opinión personal
1.-Como bien señala el estimado J.L.Cárpatos, ha sido una sesión alcista que, desgraciadamente se ha torcido en la parte final de la sesión ... lo que ha imposibilitado que rompieran niveles técnicos importantes.
2.-Vean lo que ha ocurrido al final de la sesión de horario tradicional:





---> Como pueden claramente observar, la bajada ha sido generalizada
3.-Lamentablemente, en el IBEX, la subida final ha sido la peor de los grandes índices europeos
Operativa bursátil
Tras la comida hice otras tres operaciones.
Como tenía una influencia alcista ...
ninguna de las tres operaciones (con entradas en 8.872... 8.850... y 8.830) me salió bien (en ninguna me saltó el STOPFIJO), pero las pérdidas han sido reducidas gracias a los STOP MÓVIL (margen máximo de pérdida del 0,2% al inicio de la operación). De hecho, la última de las tres operaciones habría sido buena si no hubiera vendido al cierre de la sesión tradicional.
He terminado la sesión SIN posiciones abiertas
En resumen, hoy he recuperado 125 ticks netos de los 210 que perdí ayer
En todo caso, no me puedo quejar este mes de marzo ...
Y con ello he conseguido mi mejor trimestre histórico en rentabilidad relativa al capital expuesto.






3 comentarios:

  1. Buenos días, aunque ayer no sirvieron de nada he calculado (calculadora de investing) los pivots points y estos son los valores:
    Resistencia 3 9.032,33
    Resistencia 2 8.957,17
    Resistencia 1 8.872,33
    Punto pivote 8.797,17
    Soporte 1 8.712,33
    Soporte 2 8.637,17
    Soporte 3 8.552,33

    Suelen coincidir con los que pone Pedro salvo en la 2ª resistencia y en el 2º soporte.

    A ver si hoy tenemos mas tino / suerte que ayer.

    Un saludo.



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    Respuestas
    1. Gracias, estimado Nachete por tu aportación.
      En efecto, en mi caso también, ayer fue un día para olvidar ... afortunadamente, me quedé largo para hoy ... lo que me ha compensado parcialmente.
      Hoy está discurriendo como previsto.
      Veremos si consolidamos correctamente.

      Saludos,

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  2. Actualizo el timing del mes de abril
    http://operarbolsa.foroactivo.com/t4-timing-de-abril#7

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